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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 956.00 | 317 781.00 | 16 175.00 | 333 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 835.00 | 736 052.00 | 10 783.00 | 746 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 291.00 | 1 064 483.00 | 95 808.00 | 1 160 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BT Marchandises | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 112 252.00 | | 112 252.00 | 112 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 616.00 | | 336 616.00 | 336 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 907.00 | 1 064 483.00 | 432 424.00 | 1 496 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
DH Report à nouveau | -151 973.00 | -194 118.00 | | -151 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 616.00 | 42 145.00 | | 56 616.00 |
DL TOTAL (I) | 229 426.00 | 172 811.00 | | 229 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 778.00 | 4 099.00 | | 9 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 283.00 | 15 783.00 | | 23 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 26 856.00 | | 23 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 877.00 | 63 375.00 | | 48 877.00 |
EA Autres dettes | 97 272.00 | 103 798.00 | | 97 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 997.00 | 213 911.00 | | 202 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 424.00 | 386 722.00 | | 432 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 927.00 | 117 597.00 | | 118 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 566.00 | 3 612.00 | | 8 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 543.00 | | 1 735 543.00 | 1 735 543.00 |
FG Production vendue services | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 910.00 | | 1 791 910.00 | 1 791 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 350.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 8 573.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -8 223.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 293.00 | 1 778 480.00 | | 1 794 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 678.00 | 1 736 334.00 | | 1 737 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 616.00 | 42 145.00 | | 56 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 176.00 | | 9 115.00 | 1 151 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 676.00 | | 9 115.00 | 1 071 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 243.00 | 17 240.00 | | 1 047 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 593.00 | 17 240.00 | | 1 036 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 272.00 | 13 202.00 | 84 070.00 | 97 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VI Groupe et associés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 571.00 | 129 321.00 | 8 250.00 | 137 571.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 997.00 | 118 927.00 | 84 070.00 | 202 997.00 |