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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 841.00 | 307 852.00 | 24 989.00 | 332 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 835.00 | 728 741.00 | 10 094.00 | 738 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 176.00 | 1 047 243.00 | 103 933.00 | 1 151 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BT Marchandises | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CF Disponibilités | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 789.00 | | 282 789.00 | 282 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 965.00 | 1 047 243.00 | 386 722.00 | 1 433 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 184.00 | 307 184.00 | | 307 184.00 |
DH Report à nouveau | -194 118.00 | -191 153.00 | | -194 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 145.00 | -2 965.00 | | 42 145.00 |
DL TOTAL (I) | 172 811.00 | 130 666.00 | | 172 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 86 712.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 783.00 | 5 783.00 | | 15 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 48 095.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 375.00 | 86 890.00 | | 63 375.00 |
EA Autres dettes | 103 798.00 | 20 064.00 | | 103 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 911.00 | 247 544.00 | | 213 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 722.00 | 378 209.00 | | 386 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 597.00 | 113 708.00 | | 117 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 612.00 | 86 117.00 | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 297.00 | | 1 716 297.00 | 1 716 297.00 |
FG Production vendue services | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 264.00 | | 1 773 264.00 | 1 773 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 212.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 421.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 223.00 | 24 293.00 | | 8 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 573.00 | 24 293.00 | | 8 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 223.00 | -23 872.00 | | -8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 480.00 | 1 677 528.00 | | 1 778 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 334.00 | 1 680 493.00 | | 1 736 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 145.00 | -2 965.00 | | 42 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 568.00 | 76 995.00 | | 36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 651.00 | | 24 717.00 | 1 127 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 1 151 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 1 071 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 301.00 | | 17 217.00 | 1 055 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 7 500.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 873.00 | 26 212.00 | 842.00 | 1 021 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 223.00 | 26 212.00 | 842.00 | 1 011 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 798.00 | 7 484.00 | 52 788.00 | 103 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VI Groupe et associés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 121.00 | 85 871.00 | 8 250.00 | 94 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 911.00 | 117 597.00 | 52 788.00 | 213 911.00 |