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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 343.00 | 329 785.00 | 121 557.00 | 451 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 356.00 | 723 258.00 | 21 098.00 | 744 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 199.00 | 1 063 694.00 | 211 505.00 | 1 275 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BT Marchandises | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 715.00 | | 116 715.00 | 116 715.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CF Disponibilités | 762 823.00 | | 762 823.00 | 762 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 293.00 | | 1 027 293.00 | 1 027 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 492.00 | 1 063 694.00 | 1 238 799.00 | 2 302 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 320.00 | 129 726.00 | | 281 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 418.00 | 151 593.00 | | 523 418.00 |
DK Provisions réglementées | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DL TOTAL (I) | 853 572.00 | 298 920.00 | | 853 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 597.00 | 101 102.00 | | 121 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | 6 764.00 | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 809.00 | 12 791.00 | | 118 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | 61 703.00 | | 80 720.00 |
EA Autres dettes | 57 678.00 | 71 242.00 | | 57 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 227.00 | 253 601.00 | | 385 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 799.00 | 552 520.00 | | 1 238 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 718.00 | 197 715.00 | | 300 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 764.00 | 475.00 | | 24 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 619.00 | | 3 023 619.00 | 3 023 619.00 |
FG Production vendue services | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 748.00 | | 3 106 748.00 | 3 106 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767.00 | 906.00 | | 1 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 53.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 25 025.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 25 141.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 1 396.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 345.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 775.00 | 24 741.00 | | 32 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 608.00 | 400.00 | | -32 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 704.00 | 1 828 844.00 | | 3 114 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 286.00 | 1 677 251.00 | | 2 591 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 418.00 | 151 593.00 | | 523 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 982.00 | | 111 306.00 | 1 206 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 822.00 | 31 268.00 | 1 275 198.00 | 11 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 31 268.00 | 1 195 698.00 | 11 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 482.00 | | 111 306.00 | 1 127 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 131.00 | 10 831.00 | 31 268.00 | 1 084 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 481.00 | 10 831.00 | 31 268.00 | 1 073 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 678.00 | 44 481.00 | 13 197.00 | 57 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 116 715.00 | 116 715.00 | | 116 715.00 |
VB T. V. A. | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 131.00 | 24 819.00 | 71 312.00 | 96 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 210.00 | 159 960.00 | 8 250.00 | 168 210.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 227.00 | 300 718.00 | 84 509.00 | 385 227.00 |