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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 841.00 | 277 416.00 | 22 425.00 | 299 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 731.00 | 279 748.00 | 86 982.00 | 366 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BT Marchandises | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CF Disponibilités | 209 163.00 | | 209 163.00 | 209 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 568.00 | | 458 568.00 | 458 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 299.00 | 279 748.00 | 545 551.00 | 825 299.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 558.00 | | | 290 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
DL TOTAL (I) | 391 748.00 | | | 391 748.00 |
DP Provisions pour risques | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 551.00 | | | 545 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
FG Production vendue services | 586 548.00 | | 586 548.00 | 586 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 988.00 | | 646 988.00 | 646 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GE Autres charges | | | 58 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 592.00 | | | 659 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 417.00 | | | 582 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 464.00 | | 18 951.00 | 355 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 366 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 299 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 575.00 | | 18 951.00 | 288 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 858.00 | 5 370.00 | 7 480.00 | 281 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 526.00 | 5 370.00 | 7 480.00 | 279 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VC Groupe et associés | 127 362.00 | | | 127 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 947.00 | 181 547.00 | 15 400.00 | 196 947.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |