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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 453.00 | 219 268.00 | 127 184.00 | 346 453.00 |
AX Avances et acomptes | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 438.00 | 221 600.00 | 197 838.00 | 419 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BT Marchandises | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CF Disponibilités | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 596.00 | | 433 596.00 | 433 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 035.00 | 221 600.00 | 631 435.00 | 853 035.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 732.00 | 290 558.00 | | 367 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 935.00 | 77 174.00 | | 81 935.00 |
DL TOTAL (I) | 473 684.00 | 391 748.00 | | 473 684.00 |
DP Provisions pour risques | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 490.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 729.00 | 50 965.00 | | 54 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 806.00 | 59 021.00 | | 58 806.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 114.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 539.00 | 110 591.00 | | 114 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 435.00 | 545 551.00 | | 631 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 539.00 | 110 591.00 | | 114 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 600 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 59 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 195.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 320.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 515.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707.00 | -515.00 | | 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 4 138.00 | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 629.00 | 659 592.00 | | 678 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 693.00 | 582 417.00 | | 596 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 935.00 | 77 174.00 | | 81 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 732.00 | | | 366 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 842.00 | | | 299 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 749.00 | 8 545.00 | 66 693.00 | 279 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 417.00 | 8 545.00 | 66 693.00 | 277 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | | | 63.00 |
VP Divers | 263 308.00 | | | 263 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 372.00 | 279 969.00 | 15 403.00 | 295 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |