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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 334.00 | 244 369.00 | 133 964.00 | 378 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 478.00 | 246 701.00 | 199 777.00 | 446 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BT Marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CF Disponibilités | 279 746.00 | | 279 746.00 | 279 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 790.00 | | 559 790.00 | 559 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 269.00 | 246 701.00 | 759 568.00 | 1 006 269.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 801.00 | 464 305.00 | | 435 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 71 575.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 489 769.00 | 559 897.00 | | 489 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 51 251.00 | | 38 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 739.00 | 54 946.00 | | 80 739.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241.00 | 220.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 799.00 | 107 092.00 | | 269 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 568.00 | 666 990.00 | | 759 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 500 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 018.00 | |
GE Autres charges | | | 55 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 1 329.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 1 329.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 1 329.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | -477.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 850.00 | 656 542.00 | | 591 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 899.00 | 584 967.00 | | 561 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | 71 575.00 | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 542.00 | | 10 583.00 | 436 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 446 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 378 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 507.00 | | 1.00 | 49 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 678.00 | | 10 302.00 | 368 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 357.00 | | 280.00 | 18 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 328.00 | 33 019.00 | 646.00 | 214 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 996.00 | 33 019.00 | 646.00 | 211 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 254.00 | 177 254.00 | | 177 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 376.00 | 189 720.00 | 16 655.00 | 206 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 799.00 | 269 799.00 | | 269 799.00 |