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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 926.00 | 207 621.00 | 149 305.00 | 356 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 016.00 | 209 952.00 | 214 063.00 | 424 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BT Marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 237 110.00 | | 237 110.00 | 237 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | 11 690.00 | 38 810.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 139 884.00 | | 139 884.00 | 139 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 596.00 | 11 690.00 | 449 906.00 | 461 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 613.00 | 221 642.00 | 663 970.00 | 885 613.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 668.00 | 367 732.00 | | 449 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 693.00 | 81 935.00 | | 84 693.00 |
DL TOTAL (I) | 558 377.00 | 473 684.00 | | 558 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 456.00 | 54 729.00 | | 47 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 641.00 | 58 806.00 | | 57 641.00 |
EA Autres dettes | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 592.00 | 114 539.00 | | 105 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 970.00 | 631 435.00 | | 663 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 592.00 | 114 539.00 | | 105 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 615 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 759.00 | |
GE Autres charges | | | 59 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 1 167.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 834.00 | 1 167.00 | | 43 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 834.00 | 707.00 | | 43 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 6 937.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 117.00 | 678 629.00 | | 730 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 423.00 | 596 693.00 | | 645 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 693.00 | 81 935.00 | | 84 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 439.00 | | | 419 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 600.00 | 26 759.00 | 38 407.00 | 221 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 269.00 | 26 759.00 | 38 407.00 | 219 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 457.00 | 47 457.00 | | 47 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VP Divers | 237 110.00 | 237 110.00 | | 237 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 547.00 | 258 945.00 | 15 601.00 | 274 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |