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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 949.00 | 276 585.00 | 106 363.00 | 382 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 106.00 | 278 916.00 | 172 189.00 | 451 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BT Marchandises | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CF Disponibilités | 301 881.00 | | 301 881.00 | 301 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 022.00 | | 597 022.00 | 597 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 129.00 | 278 916.00 | 769 212.00 | 1 048 129.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 753.00 | 435 801.00 | | 465 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 550.00 | 29 951.00 | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 532 319.00 | 489 769.00 | | 532 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 654.00 | 150 000.00 | | 137 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 495.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 38 203.00 | | 49 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | 80 739.00 | | 49 331.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 120.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 892.00 | 269 799.00 | | 236 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 212.00 | 759 568.00 | | 769 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 982.00 | 269 799.00 | | 128 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 422 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 215.00 | |
GE Autres charges | | | 57 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 4 280.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 742.00 | 591 850.00 | | 562 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 192.00 | 561 899.00 | | 520 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 550.00 | 29 951.00 | | 42 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 479.00 | | 4 628.00 | 446 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 334.00 | | 4 615.00 | 378 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 637.00 | | 13.00 | 18 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 701.00 | 32 216.00 | | 246 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 369.00 | 32 216.00 | | 244 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 654.00 | 29 744.00 | 107 910.00 | 137 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 874.00 | 181 874.00 | | 181 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 208.00 | 204 539.00 | 16 668.00 | 221 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 893.00 | 128 982.00 | 107 910.00 | 236 893.00 |