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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 118.00 | 303 723.00 | 80 394.00 | 384 118.00 |
AX Avances et acomptes | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 249.00 | 306 055.00 | 156 193.00 | 462 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BT Marchandises | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 117 744.00 | | 117 744.00 | 117 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CF Disponibilités | 308 040.00 | | 308 040.00 | 308 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 633.00 | | 542 633.00 | 542 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 882.00 | 306 055.00 | 698 827.00 | 1 004 882.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 468 296.00 | 465 753.00 | | 468 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 141.00 | 42 550.00 | | 6 141.00 |
DL TOTAL (I) | 498 454.00 | 532 319.00 | | 498 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 910.00 | 137 654.00 | | 107 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 506.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 49 318.00 | | 41 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 904.00 | 49 331.00 | | 49 904.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 81.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 373.00 | 236 892.00 | | 200 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 827.00 | 769 212.00 | | 698 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 367.00 | 128 982.00 | | 122 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
FG Production vendue services | 516 454.00 | | 516 454.00 | 516 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 817.00 | | 563 817.00 | 563 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 744.00 | |
GE Autres charges | | | 50 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | 684.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 727.00 | 562 742.00 | | 587 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 586.00 | 520 192.00 | | 581 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 141.00 | 42 550.00 | | 6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 106.00 | | 14 749.00 | 451 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 462 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 393 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 949.00 | | 14 227.00 | 382 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 650.00 | | 521.00 | 18 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 917.00 | 30 744.00 | 3 606.00 | 278 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 585.00 | 30 744.00 | 3 606.00 | 276 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 910.00 | 29 905.00 | 78 006.00 | 107 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 744.00 | 117 744.00 | | 117 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 422.00 | 142 232.00 | 17 190.00 | 159 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 373.00 | 122 368.00 | 78 006.00 | 200 373.00 |