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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 677.00 | 211 996.00 | 156 681.00 | 368 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 541.00 | 214 328.00 | 222 213.00 | 436 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BT Marchandises | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BZ Autres créances | 166 965.00 | | 166 965.00 | 166 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 700.00 | 2 611.00 | 55 089.00 | 57 700.00 |
CF Disponibilités | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 388.00 | 2 611.00 | 444 777.00 | 447 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 930.00 | 216 939.00 | 666 990.00 | 883 930.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 305.00 | 449 668.00 | | 464 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | 84 693.00 | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 559 897.00 | 558 377.00 | | 559 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 47 456.00 | | 51 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 946.00 | 57 641.00 | | 54 946.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 092.00 | 105 592.00 | | 107 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 990.00 | 663 970.00 | | 666 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 092.00 | 105 592.00 | | 107 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 588 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 803.00 | |
GE Autres charges | | | 58 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 623.00 | | 1 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 329.00 | 43 834.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | 43 834.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | 146.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 542.00 | 730 117.00 | | 656 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 967.00 | 645 423.00 | | 584 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 575.00 | 84 693.00 | | 71 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 017.00 | | 39 953.00 | 424 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 428.00 | 436 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 428.00 | 368 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 926.00 | | 39 179.00 | 356 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 583.00 | | 774.00 | 17 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 953.00 | 31 803.00 | 27 428.00 | 209 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 621.00 | 31 803.00 | 27 428.00 | 207 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 602.00 | 197 227.00 | 16 375.00 | 213 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |