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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 431.00 | 8 501.00 | 2 929.00 | 11 431.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 598 377.00 | 733 465.00 | 864 912.00 | 1 598 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 925.00 | 171 315.00 | 2 609.00 | 173 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 133.00 | 757 396.00 | 609 737.00 | 1 367 133.00 |
AX Avances et acomptes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 799.00 | 1 670 677.00 | 1 688 122.00 | 3 358 799.00 |
BT Marchandises | 1 376 806.00 | | 1 376 806.00 | 1 376 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 833.00 | | 311 833.00 | 311 833.00 |
CF Disponibilités | 421 031.00 | | 421 031.00 | 421 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 361.00 | 51 909.00 | 3 465 452.00 | 3 517 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 161.00 | 1 722 586.00 | 5 153 574.00 | 6 876 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 267.00 | 68 218.00 | | 38 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 357 125.00 | 8 108 778.00 | | 8 357 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 248 430.00 | 4 885 320.00 | | 5 248 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 061.00 | -116 417.00 | | -77 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 748.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514 581.00 | 678 783.00 | | 514 581.00 |
252 Charges sociales | 303 547.00 | 288 944.00 | | 303 547.00 |
262 Autres charges | 14 002.00 | 67 467.00 | | 14 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 324 780.00 | 212 323.00 | | 324 780.00 |
280 Produits financiers | 4 200.00 | 7 600.00 | | 4 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 456.00 | 5 589.00 | | 11 456.00 |
294 Charges financières | 66 352.00 | 63 950.00 | | 66 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 215.00 | 5 159.00 | | 9 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 777.00 | 12 055.00 | | 51 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213 093.00 | 144 348.00 | | 213 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 742.00 | 543 394.00 | | 667 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 093.00 | 144 348.00 | | 213 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 835.00 | 907 742.00 | | 1 100 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 142.00 | 1 302 509.00 | | 1 661 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 730.00 | 1 343 167.00 | | 1 567 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 591.00 | 60 729.00 | | 18 591.00 |
EA Autres dettes | 578 900.00 | 490 473.00 | | 578 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 739.00 | 3 549 093.00 | | 4 052 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 574.00 | 4 456 836.00 | | 5 153 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 600.00 | | | 3 292 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 248 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 958.00 | | | 3 181 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 094.00 | 342 650.00 | 163 067.00 | 1 491 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 3 275.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 867.00 | 339 375.00 | 163 067.00 | 1 485 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 730.00 | 1 567 730.00 | | 1 567 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 911.00 | 601 911.00 | | 601 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 142.00 | 352 056.00 | 1 089 724.00 | 1 661 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 367.00 | | | 321 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 677.00 | 1 407 691.00 | 9 986.00 | 1 417 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 739.00 | 2 743 653.00 | 1 089 724.00 | 4 052 739.00 |