|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 13 564.00 | 13 040.00 | 26 605.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 568 868.00 | 842 997.00 | 725 871.00 | 1 568 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 219.00 | 140 670.00 | 19 549.00 | 160 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 973.00 | 1 001 078.00 | 957 895.00 | 1 958 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 076.00 | 1 998 310.00 | 1 920 767.00 | 3 919 076.00 |
BT Marchandises | 1 903 070.00 | | 1 903 070.00 | 1 903 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 956.00 | | 486 956.00 | 486 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 827.00 | 65 100.00 | 538 727.00 | 603 827.00 |
BZ Autres créances | 949 770.00 | | 949 770.00 | 949 770.00 |
CF Disponibilités | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 559.00 | 65 100.00 | 3 946 459.00 | 4 011 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 635.00 | 2 063 410.00 | 5 867 225.00 | 7 930 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 963.00 | 860 835.00 | | 1 047 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 411.00 | 207 128.00 | | 198 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 374.00 | 1 287 963.00 | | 1 466 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 730.00 | 1 281 425.00 | | 1 372 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 183.00 | 219 964.00 | | 289 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 756.00 | 1 602 986.00 | | 1 631 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 635.00 | 334 450.00 | | 393 635.00 |
EA Autres dettes | 713 547.00 | 668 046.00 | | 713 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 851.00 | 4 106 873.00 | | 4 400 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 225.00 | 5 394 837.00 | | 5 867 225.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 374 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 522 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 953.00 | |
GE Autres charges | | | 51 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 673.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 8 798.00 | | 4 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 3 022.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 5 776.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 30 759.00 | | 21 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 581 506.00 | 8 736 908.00 | | 9 581 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 095.00 | 8 529 780.00 | | 9 383 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 411.00 | 207 128.00 | | 198 411.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 567.00 | | | 3 751 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 347.00 | | | 3 639 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 858.00 | 457 245.00 | 389 793.00 | 1 930 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 649.00 | 915.00 | | 12 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 209.00 | 456 330.00 | 389 793.00 | 1 918 209.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 756.00 | 1 631 756.00 | | 1 631 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 730.00 | 1 002 730.00 | | 1 002 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 603 827.00 | 603 827.00 | | 603 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 868.00 | 412 220.00 | 896 304.00 | 1 359 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 458.00 | | | 438 458.00 |
VP Divers | 949 769.00 | 949 769.00 | | 949 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 635.00 | 393 635.00 | | 393 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 562.00 | 1 575 576.00 | 9 986.00 | 1 585 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 851.00 | 3 453 203.00 | 896 304.00 | 4 400 851.00 |