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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 924.00 | 20 488.00 | 2 436.00 | 22 924.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 590 454.00 | 1 074 063.00 | 516 390.00 | 1 590 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 817.00 | 122 987.00 | 33 830.00 | 156 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 260.00 | 1 267 180.00 | 912 080.00 | 2 179 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 117.00 | 2 484 718.00 | 1 666 399.00 | 4 151 117.00 |
BT Marchandises | 3 068 081.00 | | 3 068 081.00 | 3 068 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 266.00 | | 223 266.00 | 223 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 746.00 | 98 167.00 | 1 018 579.00 | 1 116 746.00 |
BZ Autres créances | 1 310 136.00 | | 1 310 136.00 | 1 310 136.00 |
CF Disponibilités | 1 721 567.00 | | 1 721 567.00 | 1 721 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 422.00 | 98 167.00 | 7 376 255.00 | 7 474 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 625 538.00 | 2 582 885.00 | 9 042 654.00 | 11 625 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
CU Autres participations | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 320.00 | 1 314 390.00 | | 2 243 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 596.00 | 928 931.00 | | 291 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 917.00 | 2 463 320.00 | | 2 754 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 339.00 | 3 285 704.00 | | 2 641 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 948.00 | 320 363.00 | | 39 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 342.00 | 1 849 250.00 | | 2 100 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 841.00 | 432 279.00 | | 490 841.00 |
EA Autres dettes | 1 015 266.00 | 952 625.00 | | 1 015 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 287 737.00 | 6 840 222.00 | | 6 287 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 042 654.00 | 9 303 542.00 | | 9 042 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500 676.00 | 4 199 058.00 | | 4 500 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 637.00 | | 923 127.00 | 4 177 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 67 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 647.00 | 4 151 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 881.00 | 51 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 067.00 | 4 031 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 170.00 | | 600.00 | 56 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 271.00 | | 918 527.00 | 4 057 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 196.00 | | 4 000.00 | 64 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 377.00 | 1 288 502.00 | 1 359 161.00 | 2 555 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 304.00 | 2 064.00 | 4 881.00 | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 073.00 | 1 286 438.00 | 1 354 281.00 | 2 532 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
6T Sur comptes clients | 81 977.00 | 17 337.00 | 1 146.00 | 81 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 427.00 | 17 337.00 | 21 597.00 | 102 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 427.00 | 17 337.00 | 21 597.00 | 102 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | 21 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -104 244.00 | 104 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 342.00 | 2 100 342.00 | | 2 100 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 046.00 | 174 046.00 | | 174 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 266.00 | 1 015 266.00 | | 1 015 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 271.00 | 1 003 271.00 | | 1 003 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
VB T. V. A. | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 339.00 | 958 522.00 | 1 682 817.00 | 2 641 339.00 |
VI Groupe et associés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 364.00 | | | 644 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 409.00 | 1 223 409.00 | | 1 223 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 745.00 | 2 468 745.00 | | 2 468 745.00 |
VW T.V.A. | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 737.00 | 4 500 676.00 | 1 787 061.00 | 6 287 737.00 |