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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 204.00 | 23 304.00 | 3 900.00 | 27 204.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 590 454.00 | 1 022 447.00 | 568 007.00 | 1 590 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 726.00 | 144 539.00 | 32 186.00 | 176 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 891.00 | 1 365 086.00 | 819 805.00 | 2 184 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 637.00 | 2 555 377.00 | 1 622 260.00 | 4 177 637.00 |
BT Marchandises | 2 419 482.00 | 20 451.00 | 2 399 032.00 | 2 419 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 329.00 | | 294 329.00 | 294 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 646.00 | 81 977.00 | 956 670.00 | 1 038 646.00 |
BZ Autres créances | 1 144 177.00 | | 1 144 177.00 | 1 144 177.00 |
CF Disponibilités | 2 863 155.00 | | 2 863 155.00 | 2 863 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 709.00 | 102 427.00 | 7 681 282.00 | 7 783 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 346.00 | 2 657 804.00 | 9 303 542.00 | 11 961 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 390.00 | 1 423 964.00 | | 1 314 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 931.00 | -109 575.00 | | 928 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 320.00 | 1 534 390.00 | | 2 463 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 704.00 | 3 628 859.00 | | 3 285 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 363.00 | 265 068.00 | | 320 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 250.00 | 1 660 858.00 | | 1 849 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 279.00 | 466 861.00 | | 432 279.00 |
EA Autres dettes | 952 625.00 | 870 105.00 | | 952 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 222.00 | 6 891 750.00 | | 6 840 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 542.00 | 8 426 140.00 | | 9 303 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 058.00 | 6 891 750.00 | | 4 199 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 742.00 | | 195 795.00 | 4 386 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 900.00 | 4 177 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 042.00 | 56 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 859.00 | 4 057 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 570.00 | | 11 642.00 | 55 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 976.00 | | 184 153.00 | 4 266 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 603.00 | 498 234.00 | 385 459.00 | 2 442 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 296.00 | 3 008.00 | | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 307.00 | 495 225.00 | 385 459.00 | 2 422 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 028.00 | 20 451.00 | 40 028.00 | 40 028.00 |
6T Sur comptes clients | 83 185.00 | | 1 209.00 | 83 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 213.00 | 20 451.00 | 41 237.00 | 123 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 213.00 | 20 451.00 | 41 237.00 | 123 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 451.00 | 41 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -289 869.00 | 289 869.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 250.00 | 1 849 250.00 | | 1 849 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 625.00 | 952 625.00 | | 952 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 943 983.00 | 943 983.00 | | 943 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 704.00 | 934 409.00 | 2 334 231.00 | 3 285 704.00 |
VI Groupe et associés | 320 363.00 | 320 363.00 | | 320 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 571.00 | | | 364 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 360.00 | 1 057 360.00 | | 1 057 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 679.00 | 2 210 679.00 | | 2 210 679.00 |
VW T.V.A. | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 222.00 | 4 199 058.00 | 2 624 100.00 | 6 840 222.00 |