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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 12 649.00 | 359.00 | 13 009.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 598 377.00 | 802 986.00 | 795 392.00 | 1 598 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 238.00 | 174 606.00 | 12 632.00 | 187 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 532.00 | 940 618.00 | 807 914.00 | 1 748 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 567.00 | 1 930 858.00 | 1 820 709.00 | 3 751 567.00 |
BT Marchandises | 1 611 836.00 | | 1 611 836.00 | 1 611 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 905.00 | | 440 905.00 | 440 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 892.00 | 47 922.00 | 495 970.00 | 543 892.00 |
BZ Autres créances | 938 018.00 | | 938 018.00 | 938 018.00 |
CF Disponibilités | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 050.00 | 47 922.00 | 3 574 128.00 | 3 622 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 617.00 | 1 978 780.00 | 5 394 837.00 | 7 373 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 860 835.00 | 667 742.00 | | 860 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 128.00 | 213 093.00 | | 207 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 963.00 | 1 100 835.00 | | 1 287 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 425.00 | 1 661 142.00 | | 1 281 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 964.00 | 23 011.00 | | 219 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 988.00 | 1 567 730.00 | | 1 602 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 450.00 | 221 955.00 | | 334 450.00 |
EA Autres dettes | 668 046.00 | 578 900.00 | | 668 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 873.00 | 4 052 739.00 | | 4 106 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 837.00 | 5 153 574.00 | | 5 394 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 532 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 134 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 666 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 717 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 318.00 | |
GE Autres charges | | | 63 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 438 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | 11 456.00 | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 9 215.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | 2 242.00 | | 5 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 759.00 | 51 777.00 | | 30 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 908.00 | 8 372 781.00 | | 8 736 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 529 780.00 | 8 159 688.00 | | 8 529 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 128.00 | 213 093.00 | | 207 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 799.00 | | | 3 358 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 751 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 157.00 | | | 3 248 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 677.00 | 381 463.00 | 121 281.00 | 1 670 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | 4 148.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 176.00 | 377 315.00 | 121 281.00 | 1 662 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 988.00 | 1 602 988.00 | | 1 602 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 010.00 | 888 010.00 | | 888 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 543 892.00 | | | 543 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 326.00 | 388 869.00 | 742 884.00 | 1 258 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 810.00 | | | 402 810.00 |
VP Divers | 938 018.00 | | | 938 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 450.00 | 334 450.00 | | 334 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 011.00 | 1 509 024.00 | 9 986.00 | 1 519 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 873.00 | 3 237 416.00 | 742 884.00 | 4 106 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |