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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 16 930.00 | 9 675.00 | 26 605.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 568 868.00 | 910 281.00 | 658 587.00 | 1 568 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 676.00 | 124 427.00 | 20 249.00 | 144 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 769.00 | 1 073 782.00 | 1 019 987.00 | 2 093 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 579.00 | 2 125 420.00 | 1 906 159.00 | 4 031 579.00 |
BT Marchandises | 2 392 409.00 | | 2 392 409.00 | 2 392 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 544.00 | | 417 544.00 | 417 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 035.00 | 76 685.00 | 417 350.00 | 494 035.00 |
BZ Autres créances | 1 105 687.00 | | 1 105 687.00 | 1 105 687.00 |
CF Disponibilités | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 690.00 | 76 685.00 | 4 488 005.00 | 4 564 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 269.00 | 2 202 105.00 | 6 394 165.00 | 8 596 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 374.00 | 1 047 963.00 | | 1 226 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 566.00 | 198 411.00 | | 217 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 940.00 | 1 466 374.00 | | 1 663 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 796.00 | 1 372 730.00 | | 1 161 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 046.00 | 289 183.00 | | 433 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 063.00 | 1 631 756.00 | | 1 943 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 697.00 | 393 635.00 | | 387 697.00 |
EA Autres dettes | 804 623.00 | 713 547.00 | | 804 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 225.00 | 4 400 851.00 | | 4 730 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 165.00 | 5 867 225.00 | | 6 394 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 321 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 197 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 518 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 573 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 005 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 493 157.00 | |
GE Autres charges | | | 84 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 579.00 | 4 061.00 | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | 2 823.00 | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 1 238.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 21 500.00 | | 11 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 028.00 | 9 581 506.00 | | 10 594 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 376 462.00 | 9 383 095.00 | | 10 376 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 566.00 | 198 411.00 | | 217 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 076.00 | | 476 440.00 | 3 919 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 63 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 937.00 | 4 031 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | 55 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 609.00 | 3 912 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 570.00 | | 1 578.00 | 55 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 260.00 | | 474 862.00 | 3 793 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 310.00 | 480 205.00 | 353 095.00 | 1 998 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | 3 366.00 | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 746.00 | 476 839.00 | 353 095.00 | 1 984 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 063.00 | 1 943 063.00 | | 1 943 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 697.00 | 387 697.00 | | 387 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 670.00 | 1 237 670.00 | | 1 237 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 035.00 | 494 035.00 | | 494 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 796.00 | 462 068.00 | 699 727.00 | 1 161 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 687.00 | 1 105 687.00 | | 1 105 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 288.00 | 1 615 051.00 | 3 236.00 | 1 618 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 730 225.00 | 4 030 497.00 | 699 727.00 | 4 730 225.00 |