| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 605.00 | 20 296.00 | 6 309.00 | 26 605.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AP Constructions | 1 582 124.00 | 971 449.00 | 610 675.00 | 1 582 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 041.00 | 133 396.00 | 34 645.00 | 168 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 611.00 | 1 317 462.00 | 1 094 149.00 | 2 411 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386 742.00 | 2 442 603.00 | 1 944 139.00 | 4 386 742.00 |
BT Marchandises | 2 350 819.00 | 40 028.00 | 2 310 791.00 | 2 350 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 739.00 | | 325 739.00 | 325 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 114.00 | 83 185.00 | 954 929.00 | 1 038 114.00 |
BZ Autres créances | 1 258 457.00 | | 1 258 457.00 | 1 258 457.00 |
CF Disponibilités | 1 592 469.00 | | 1 592 469.00 | 1 592 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 214.00 | 123 213.00 | 6 482 001.00 | 6 605 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 956.00 | 2 565 816.00 | 8 426 140.00 | 10 991 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
CU Autres participations | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 964.00 | 1 226 374.00 | | 1 423 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 575.00 | 217 566.00 | | -109 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 390.00 | 1 663 940.00 | | 1 534 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 628 859.00 | 1 161 796.00 | | 3 628 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 068.00 | 433 046.00 | | 265 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 858.00 | 1 943 063.00 | | 1 660 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 861.00 | 387 697.00 | | 466 861.00 |
EA Autres dettes | 870 105.00 | 804 623.00 | | 870 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 750.00 | 4 730 225.00 | | 6 891 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 426 140.00 | 6 394 165.00 | | 8 426 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 891 750.00 | 4 730 225.00 | | 6 891 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 205 688.00 | | 8 205 688.00 | 8 205 688.00 |
FG Production vendue services | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 088.00 | | 8 359 088.00 | 8 359 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 290 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 371.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 508 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 006.00 | 18 368.00 | | 92 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 497.00 | 39 460.00 | | 40 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 104.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 8 579.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 929.00 | 338.00 | | 8 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 810.00 | 7 318.00 | | 73 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 739.00 | 7 656.00 | | 82 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 649.00 | 923.00 | | -82 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 200.00 | 11 916.00 | | -23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494 604.00 | 10 594 029.00 | | 8 494 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 178.00 | 10 376 463.00 | | 8 604 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 575.00 | 217 566.00 | | -109 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 745.00 | 33 972.00 | | 38 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 579.00 | | 581 431.00 | 4 031 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 268.00 | 4 386 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 043.00 | 55 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 224.00 | 4 266 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 570.00 | | 10 043.00 | 55 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 912 513.00 | | 570 687.00 | 3 912 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 496.00 | | 700.00 | 63 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 420.00 | 518 085.00 | 200 903.00 | 2 125 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 3 366.00 | | 16 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 490.00 | 514 720.00 | 200 903.00 | 2 108 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 685.00 | 9 342.00 | 2 842.00 | 76 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 685.00 | 49 371.00 | 2 842.00 | 76 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 685.00 | 49 371.00 | 2 842.00 | 76 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 371.00 | 2 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 858.00 | 1 660 858.00 | | 1 660 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 105.00 | 870 105.00 | | 870 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 942 011.00 | 942 011.00 | | 942 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VB T. V. A. | 125 635.00 | 125 635.00 | | 125 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 628 859.00 | 3 628 859.00 | | 3 628 859.00 |
VI Groupe et associés | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 772 086.00 | | | 2 772 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
VP Divers | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 376.00 | 1 036 376.00 | | 1 036 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 124.00 | 2 340 124.00 | | 2 340 124.00 |
VW T.V.A. | 187 359.00 | 187 359.00 | | 187 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 750.00 | 6 891 750.00 | | 6 891 750.00 |