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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 663.00 | | 3 527 663.00 | 3 527 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 760.00 | | 238 760.00 | 238 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 173.00 | | 3 979 173.00 | 3 979 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 539.00 | | 882 539.00 | 882 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454 843.00 | | 7 454 843.00 | 7 454 843.00 |
BZ Autres créances | 7 314 115.00 | | 7 314 115.00 | 7 314 115.00 |
CF Disponibilités | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 420.00 | | 141 420.00 | 141 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 813 013.00 | | 15 813 013.00 | 15 813 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 792 186.00 | | 19 792 186.00 | 19 792 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 1 528 316.00 | 187 226.00 | | 1 528 316.00 |
DH Report à nouveau | | 737 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 263.00 | 603 431.00 | | 1 257 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 955.00 | 166 852.00 | | 89 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 542.00 | 2 415 177.00 | | 3 595 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 802 180.00 | 8 000 569.00 | | 10 802 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 471 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 461.00 | 3 245 145.00 | | 4 246 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 024.00 | 791 600.00 | | 1 123 024.00 |
EA Autres dettes | 24 979.00 | 37 249.00 | | 24 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 196 644.00 | 13 546 393.00 | | 16 196 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 792 186.00 | 15 961 570.00 | | 19 792 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453 975.00 | 9 872 712.00 | | 12 453 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 791 827.00 | 3 194 640.00 | | 4 791 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 163 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 163 748.00 | |
FM Production stockée | | | -373 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 998 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 124 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 925 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 607 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 239 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 273.00 | 36 531.00 | | 105 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635 987.00 | 535 264.00 | | 635 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 260.00 | 571 795.00 | | 741 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 181.00 | 109 133.00 | | 19 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 901.00 | 283 615.00 | | 337 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 909.00 | 392 748.00 | | 360 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 351.00 | 179 046.00 | | 380 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 270.00 | 86 448.00 | | 238 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 023.00 | 132 918.00 | | 535 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 778 519.00 | 30 791 046.00 | | 37 778 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 521 256.00 | 30 187 615.00 | | 36 521 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 263.00 | 603 431.00 | | 1 257 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615 794.00 | | 2 074 382.00 | 11 615 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 85 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 721.00 | 12 096 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592 081.00 | 11 847 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 078.00 | | 8 180.00 | 155 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 390 619.00 | | 2 049 088.00 | 11 390 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 097.00 | | 17 114.00 | 70 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020 753.00 | 1 353 061.00 | 1 256 533.00 | 8 020 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 211.00 | 4 860.00 | | 139 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881 542.00 | 1 348 201.00 | 1 256 533.00 | 7 881 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 461.00 | 4 246 461.00 | | 4 246 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 244.00 | 574 244.00 | | 574 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 861.00 | 311 861.00 | | 311 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 436 099.00 | | | 7 436 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 221.00 | | | 212 221.00 |
VB T. V. A. | 512 075.00 | | | 512 075.00 |
VC Groupe et associés | 6 278 660.00 | | | 6 278 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 866.00 | 4 807 866.00 | | 4 807 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994 314.00 | 2 256 649.00 | 2 888 781.00 | 5 994 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 850 000.00 | | | 14 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645 994.00 | | | 13 645 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 937.00 | | | 373 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 420.00 | | | 141 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126 511.00 | 15 087 482.00 | 39 029.00 | 15 126 511.00 |
VW T.V.A. | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 644.00 | 12 458 978.00 | 2 888 781.00 | 16 196 644.00 |