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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 351 058.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 10 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 937 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 590 396.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 97 633.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 59 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 177 317.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 459 580.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 400 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 015 714.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 364 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 196 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 909 697.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 087 015.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 83 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 2 871 558.00 | 2 282 337.00 | | 2 871 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 075.00 | 1 092 464.00 | | 208 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 058.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 799 641.00 | 4 107 867.00 | | 3 799 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 019 528.00 | 11 235 096.00 | | 17 019 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818 080.00 | 5 625 974.00 | | 7 818 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 339.00 | 1 320 055.00 | | 1 032 339.00 |
EA Autres dettes | 1 417 426.00 | 1 522 570.00 | | 1 417 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 287 373.00 | 19 703 694.00 | | 27 287 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 087 015.00 | 23 811 561.00 | | 31 087 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 711 597.00 | 15 362 257.00 | | 19 711 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 070 590.00 | 4 324 622.00 | | 6 070 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 965 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 965 246.00 | |
FM Production stockée | | | -196 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 232 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 917 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 945 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 234 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 258.00 | |
GE Autres charges | | | 432 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 829 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 978.00 | 105 203.00 | | 49 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 746.00 | 494 377.00 | | 503 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 724.00 | 599 580.00 | | 553 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 688.00 | 88 898.00 | | 73 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 488.00 | 353 548.00 | | 455 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 175.00 | 442 446.00 | | 529 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 549.00 | 157 134.00 | | 24 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 136 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 229.00 | 243 128.00 | | -148 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 598 970.00 | 45 592 447.00 | | 50 598 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 390 895.00 | 44 499 983.00 | | 50 390 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 075.00 | 1 092 464.00 | | 208 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 532 986.00 | | 3 024 587.00 | 13 532 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 600.00 | 728 640.00 | 15 750 334.00 | 78 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 600.00 | 728 640.00 | 14 990 367.00 | 78 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 316.00 | | 309 954.00 | 274 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 152 973.00 | | 2 644 633.00 | 13 152 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 696.00 | | 70 000.00 | 105 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 280.00 | 1 617 889.00 | 273 152.00 | 9 228 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 695.00 | 41 517.00 | | 176 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051 585.00 | 1 576 371.00 | 273 152.00 | 9 051 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818 080.00 | 7 818 080.00 | | 7 818 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 155.00 | 391 155.00 | | 391 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 539.00 | 395 539.00 | | 395 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 426.00 | 1 417 426.00 | | 1 417 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
UX Autres créances clients | 14 005 439.00 | 14 005 439.00 | | 14 005 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 687.00 | 142 687.00 | | 142 687.00 |
VB T. V. A. | 785 701.00 | 785 701.00 | | 785 701.00 |
VC Groupe et associés | 5 913 449.00 | 5 913 449.00 | | 5 913 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218 857.00 | 6 218 857.00 | | 6 218 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800 671.00 | 3 224 895.00 | 6 388 981.00 | 10 800 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 177 000.00 | | | 6 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 190.00 | | | 2 061 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758 134.00 | 758 134.00 | | 758 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 501.00 | 183 501.00 | | 183 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 204.00 | 1 684 204.00 | | 1 684 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 709.00 | 196 709.00 | | 196 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 801 247.00 | 23 709 051.00 | 92 196.00 | 23 801 247.00 |
VW T.V.A. | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 287 373.00 | 19 711 597.00 | 6 388 981.00 | 27 287 373.00 |