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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 417 929.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 899 940.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 087 784.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 649 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 368 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 582 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 666 643.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 99 461.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 170 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 310 520.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 708 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 730 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 245 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 931 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 514 023.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 83 500.00 | |
CU Autres participations | | | 59 399.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 3 079 633.00 | 2 871 558.00 | | 3 079 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 041.00 | 208 075.00 | | 1 308 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 934.00 | 3 799 641.00 | | 5 174 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 160 808.00 | 17 019 528.00 | | 19 160 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 680.00 | 7 818 080.00 | | 7 710 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 498.00 | 1 032 339.00 | | 1 742 498.00 |
EA Autres dettes | 3 725 103.00 | 1 417 426.00 | | 3 725 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 339 089.00 | 27 287 373.00 | | 32 339 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 514 023.00 | 31 087 015.00 | | 37 514 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 360 777.00 | 19 711 597.00 | | 24 360 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 198 396.00 | 6 070 590.00 | | 7 198 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 518 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 518 631.00 | |
FM Production stockée | | | -309 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 812 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 816 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 590 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 664 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 928 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 993 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 515.00 | |
GE Autres charges | | | 605 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 752 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 937.00 | 49 978.00 | | 27 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724 550.00 | 503 746.00 | | 724 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752 486.00 | 553 724.00 | | 752 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 932.00 | 73 688.00 | | 163 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 177.00 | 455 488.00 | | 436 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 964.00 | 529 175.00 | | 600 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 523.00 | 24 549.00 | | 151 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 016.00 | -148 229.00 | | 396 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 503 982.00 | 50 598 970.00 | | 60 503 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 195 942.00 | 50 390 895.00 | | 59 195 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 041.00 | 208 075.00 | | 1 308 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 750 334.00 | | 3 792 232.00 | 15 750 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 088.00 | 1 271 546.00 | 18 066 931.00 | 204 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 088.00 | 1 271 546.00 | 16 803 320.00 | 204 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 270.00 | | 167 457.00 | 584 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990 367.00 | | 3 288 588.00 | 14 990 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 696.00 | | 336 187.00 | 175 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573 016.00 | 1 747 098.00 | 835 370.00 | 10 573 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 212.00 | 100 587.00 | | 218 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354 804.00 | 1 646 511.00 | 835 370.00 | 10 354 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 680.00 | 7 710 680.00 | | 7 710 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 054.00 | 748 054.00 | | 748 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 928.00 | 625 928.00 | | 625 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725 103.00 | 3 725 103.00 | | 3 725 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 985.00 | | 368 985.00 | 368 985.00 |
UX Autres créances clients | 15 298 259.00 | 15 298 259.00 | | 15 298 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 975.00 | 189 975.00 | | 189 975.00 |
VB T. V. A. | 1 165 818.00 | 1 165 818.00 | | 1 165 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 224 359.00 | 160 608.00 | 8 063 751.00 | 8 224 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 256 285.00 | 7 256 285.00 | | 7 256 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 904 523.00 | 3 926 212.00 | 6 280 405.00 | 11 904 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 209 000.00 | | | 3 209 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 750.00 | 143 750.00 | | 143 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220 973.00 | 3 220 973.00 | | 3 220 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 337.00 | 245 337.00 | | 245 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 870 725.00 | 20 378 591.00 | 8 492 134.00 | 28 870 725.00 |
VW T.V.A. | 224 767.00 | 224 767.00 | | 224 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 339 089.00 | 24 360 777.00 | 6 280 405.00 | 32 339 089.00 |