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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 339.00 | 582 510.00 | 205 829.00 | 788 339.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 948 204.00 | 10 104 687.00 | 3 843 517.00 | 13 948 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 822.00 | 1 086 411.00 | 1 059 411.00 | 2 145 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 899.00 | | 411 899.00 | 411 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730 272.00 | 11 933 216.00 | 5 797 056.00 | 17 730 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 680.00 | | 1 976 680.00 | 1 976 680.00 |
BP En cours de production de services | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980 925.00 | 118 048.00 | 15 862 877.00 | 15 980 925.00 |
BZ Autres créances | 12 693 123.00 | | 12 693 123.00 | 12 693 123.00 |
CF Disponibilités | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 932 624.00 | 118 048.00 | 30 814 576.00 | 30 932 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 662 896.00 | 12 051 264.00 | 36 611 632.00 | 48 662 896.00 |
CU Autres participations | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 2 881 665.00 | 2 883 867.00 | | 2 881 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 068.00 | 1 004 283.00 | | -649 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 856.00 | 122 539.00 | | 337 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 461.00 | 4 730 697.00 | | 3 290 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385 254.00 | 20 148 694.00 | | 19 385 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 576.00 | 9 396 002.00 | | 8 165 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 515.00 | 1 753 165.00 | | 1 688 515.00 |
EA Autres dettes | 4 081 827.00 | 4 942 336.00 | | 4 081 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 321 171.00 | 36 240 196.00 | | 33 321 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 611 632.00 | 40 970 893.00 | | 36 611 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 624 913.00 | 1 354 283.00 | 43 979 196.00 | 42 624 913.00 |
FG Production vendue services | 21 478 597.00 | | 21 478 597.00 | 21 478 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 103 509.00 | 1 354 283.00 | 65 457 793.00 | 64 103 509.00 |
FM Production stockée | | | -147 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 309 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 653 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 973 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 286 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 963.00 | |
GE Autres charges | | | 504 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 752 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 294.00 | 82 439.00 | | 162 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 947.00 | 538 062.00 | | 1 505 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668 241.00 | 620 501.00 | | 1 668 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 768.00 | 75 541.00 | | 63 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918 637.00 | 187 726.00 | | 918 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 181.00 | 65 598.00 | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 585.00 | 328 865.00 | | 993 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 656.00 | 291 635.00 | | 674 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 190 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 531.00 | 241 757.00 | | -292 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 048 562.00 | 64 317 493.00 | | 69 048 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 697 631.00 | 63 313 210.00 | | 69 697 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 068.00 | 1 004 283.00 | | -649 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 148 826.00 | | 2 137 880.00 | 18 148 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 399.00 | 32 176.00 | 554 798.00 | 59 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 222.00 | 2 314 211.00 | 17 730 272.00 | 242 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 939.00 | 788 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 823.00 | 2 250 096.00 | 16 387 135.00 | 182 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 403.00 | | 15 875.00 | 804 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 761 448.00 | | 2 058 606.00 | 16 761 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 975.00 | | 63 399.00 | 582 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 795 133.00 | 1 501 482.00 | 1 363 399.00 | 11 795 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 913.00 | 141 536.00 | 16 939.00 | 457 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 337 219.00 | 1 359 946.00 | 1 346 460.00 | 11 337 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 679.00 | 43 963.00 | 121 594.00 | 195 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 679.00 | 43 963.00 | 121 594.00 | 195 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 679.00 | 43 963.00 | 121 594.00 | 195 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 963.00 | 121 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165 576.00 | 8 165 576.00 | | 8 165 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 770.00 | 566 770.00 | | 566 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 819.00 | 674 819.00 | | 674 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081 827.00 | 4 081 827.00 | | 4 081 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411 899.00 | | 411 899.00 | 411 899.00 |
UX Autres créances clients | 15 805 541.00 | 15 805 541.00 | | 15 805 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |
VB T. V. A. | 576 626.00 | 576 626.00 | | 576 626.00 |
VC Groupe et associés | 8 601 500.00 | 71 023.00 | 8 530 477.00 | 8 601 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335 094.00 | 2 335 094.00 | | 2 335 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 050 160.00 | 10 334 157.00 | 5 414 490.00 | 17 050 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 377 875.00 | | | 2 377 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 505 370.00 | | | 2 505 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 575 548.00 | 575 548.00 | | 575 548.00 |
VP Divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 127.00 | 176 127.00 | | 176 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899 391.00 | 2 899 391.00 | | 2 899 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 277 357.00 | 20 334 981.00 | 8 942 376.00 | 29 277 357.00 |
VW T.V.A. | 270 799.00 | 270 799.00 | | 270 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 321 171.00 | 26 605 169.00 | 5 414 490.00 | 33 321 171.00 |