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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 403.00 | 457 913.00 | 331 490.00 | 789 403.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 159 608.00 | 159 608.00 | | 159 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634 888.00 | 10 241 896.00 | 4 392 992.00 | 14 634 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 790.00 | 935 716.00 | 919 074.00 | 1 854 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 162.00 | | 112 162.00 | 112 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 076.00 | | 440 076.00 | 440 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 148 826.00 | 11 795 133.00 | 6 353 693.00 | 18 148 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 561.00 | | 1 763 561.00 | 1 763 561.00 |
BN En cours de production de biens | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 203.00 | | 176 203.00 | 176 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 994 016.00 | 195 679.00 | 16 798 338.00 | 16 994 016.00 |
BZ Autres créances | 14 239 005.00 | | 14 239 005.00 | 14 239 005.00 |
CF Disponibilités | 1 362 896.00 | | 1 362 896.00 | 1 362 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 915.00 | | 220 915.00 | 220 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 812 879.00 | 195 679.00 | 34 617 200.00 | 34 812 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 961 704.00 | 11 990 811.00 | 40 970 893.00 | 52 961 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 2 883 867.00 | 3 079 633.00 | | 2 883 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 283.00 | 1 308 041.00 | | 1 004 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 539.00 | 67 252.00 | | 122 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 697.00 | 5 174 934.00 | | 4 730 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 148 694.00 | 19 160 808.00 | | 20 148 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 002.00 | 7 710 680.00 | | 9 396 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 165.00 | 1 742 498.00 | | 1 753 165.00 |
EA Autres dettes | 4 942 336.00 | 3 725 103.00 | | 4 942 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 240 196.00 | 32 339 089.00 | | 36 240 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 970 893.00 | 37 514 023.00 | | 40 970 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 700 795.00 | 2 822 828.00 | 62 523 623.00 | 59 700 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 700 795.00 | 2 822 828.00 | 62 523 623.00 | 59 700 795.00 |
FM Production stockée | | | 104 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 620 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 765 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 597 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 439 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 976.00 | |
GE Autres charges | | | 640 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 287 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 439.00 | 27 937.00 | | 82 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 538 062.00 | 724 550.00 | | 538 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 501.00 | 752 486.00 | | 620 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 541.00 | 163 932.00 | | 75 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 726.00 | 436 177.00 | | 187 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 598.00 | 855.00 | | 65 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 865.00 | 600 964.00 | | 328 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 635.00 | 151 523.00 | | 291 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 270.00 | 232 365.00 | | 190 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 757.00 | 396 016.00 | | 241 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 317 493.00 | 60 503 982.00 | | 64 317 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 313 210.00 | 59 195 942.00 | | 63 313 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 283.00 | 1 308 041.00 | | 1 004 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 066 931.00 | | 2 429 946.00 | 18 066 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 582 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 920.00 | 1 688 132.00 | 18 148 826.00 | 659 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 430.00 | 804 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 920.00 | 1 681 904.00 | 16 761 448.00 | 659 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 728.00 | | 57 106.00 | 751 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803 320.00 | | 2 299 952.00 | 16 803 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 884.00 | | 72 888.00 | 511 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 484 744.00 | 1 808 997.00 | 1 498 608.00 | 11 484 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 799.00 | 143 544.00 | 4 430.00 | 318 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 165 945.00 | 1 665 452.00 | 1 494 178.00 | 11 165 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 002.00 | 9 396 002.00 | | 9 396 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 270.00 | 734 270.00 | | 734 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 761.00 | 677 761.00 | | 677 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942 336.00 | 4 942 336.00 | | 4 942 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 076.00 | | 440 076.00 | 440 076.00 |
UX Autres créances clients | 16 770 845.00 | 16 770 845.00 | | 16 770 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 171.00 | 223 171.00 | | 223 171.00 |
VB T. V. A. | 1 028 346.00 | 1 028 346.00 | | 1 028 346.00 |
VC Groupe et associés | 9 996 173.00 | 197 202.00 | 9 798 970.00 | 9 996 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371 506.00 | 9 371 506.00 | | 9 371 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 777 188.00 | 3 811 398.00 | 5 644 257.00 | 10 777 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 631.00 | | | 1 122 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 252 830.00 | | | 2 252 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 779.00 | 298 779.00 | | 298 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901 449.00 | 2 901 449.00 | | 2 901 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 953 410.00 | 21 654 966.00 | 10 298 445.00 | 31 953 410.00 |
VW T.V.A. | 243 349.00 | 243 349.00 | | 243 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 240 196.00 | 29 274 407.00 | 5 644 257.00 | 36 240 196.00 |