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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 82 621.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 32 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 646 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 344 254.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 78 600.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 59 399.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 304 706.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 975 984.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 556 356.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 49 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 612 464.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 042 597.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 211 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 506 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 811 561.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 2 282 337.00 | 1 528 316.00 | | 2 282 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 464.00 | 1 257 263.00 | | 1 092 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 058.00 | 89 955.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 867.00 | 3 595 542.00 | | 4 107 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 235 096.00 | 10 802 180.00 | | 11 235 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 974.00 | 4 246 461.00 | | 5 625 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 055.00 | 1 123 024.00 | | 1 320 055.00 |
EA Autres dettes | 1 522 570.00 | 24 979.00 | | 1 522 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 703 694.00 | 16 196 644.00 | | 19 703 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 811 561.00 | 19 792 186.00 | | 23 811 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 362 257.00 | 12 453 975.00 | | 15 362 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 324 622.00 | 4 791 827.00 | | 4 324 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 695 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 695 264.00 | |
FM Production stockée | | | 597 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 815 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 730 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 455 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 397.00 | |
GE Autres charges | | | 721 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 536 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 203.00 | 105 273.00 | | 105 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 377.00 | 635 987.00 | | 494 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 580.00 | 741 260.00 | | 599 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 898.00 | 19 181.00 | | 88 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 548.00 | 337 901.00 | | 353 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 446.00 | 360 909.00 | | 442 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 134.00 | 380 351.00 | | 157 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 865.00 | 238 270.00 | | 136 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 128.00 | 535 023.00 | | 243 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 592 447.00 | 37 778 519.00 | | 45 592 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 499 983.00 | 36 521 256.00 | | 44 499 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 464.00 | 1 257 263.00 | | 1 092 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 096 454.00 | | 2 238 686.00 | 12 096 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 105 696.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 291.00 | 715 863.00 | 13 532 986.00 | 86 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 291.00 | 715 863.00 | 13 152 973.00 | 83 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 258.00 | | 111 059.00 | 163 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 847 626.00 | | 2 104 503.00 | 11 847 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 571.00 | | 23 125.00 | 85 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 117 281.00 | 1 473 314.00 | 362 316.00 | 8 117 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 071.00 | 32 624.00 | | 144 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 211.00 | 1 440 690.00 | 362 316.00 | 7 973 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 974.00 | 5 625 974.00 | | 5 625 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 125.00 | 521 125.00 | | 521 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 718.00 | 555 718.00 | | 555 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522 570.00 | 1 522 570.00 | | 1 522 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
UX Autres créances clients | 11 604 127.00 | | | 11 604 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
VB T. V. A. | 361 347.00 | | | 361 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 622.00 | | | 4 338 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 558 202.00 | 4 558 202.00 | | 4 558 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 676 893.00 | 2 335 457.00 | 3 694 721.00 | 6 676 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 177 550.00 | | | 11 177 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496 867.00 | | | 10 496 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 997.00 | | | 563 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 212.00 | | | 576 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 860.00 | | | 211 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 056 271.00 | 17 940 206.00 | 116 064.00 | 18 056 271.00 |
VW T.V.A. | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 703 694.00 | 15 362 257.00 | 3 694 721.00 | 19 703 694.00 |