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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 142.00 | 619 719.00 | 100 423.00 | 720 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972 992.00 | 5 178 733.00 | 1 794 259.00 | 6 972 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 129.00 | 614 064.00 | 380 065.00 | 994 129.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BF Prêts | 1 017 179.00 | | 1 017 179.00 | 1 017 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 256.00 | | 427 256.00 | 427 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 191 097.00 | 6 412 516.00 | 3 778 581.00 | 10 191 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 667.00 | | 1 169 667.00 | 1 169 667.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 750.00 | | 139 750.00 | 139 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 378 507.00 | 134 796.00 | 20 243 711.00 | 20 378 507.00 |
BZ Autres créances | 8 959 790.00 | | 8 959 790.00 | 8 959 790.00 |
CF Disponibilités | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 952.00 | | 224 952.00 | 224 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 932 417.00 | 134 796.00 | 30 797 621.00 | 30 932 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 123 514.00 | 6 547 312.00 | 34 576 202.00 | 41 123 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 456.00 | 189 456.00 | | 189 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 284.00 | 508 284.00 | | 508 284.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DG Autres réserves | 2 232 596.00 | 2 881 665.00 | | 2 232 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 323.00 | -649 068.00 | | 946 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 722.00 | 337 856.00 | | 9 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 650.00 | 3 290 461.00 | | 3 908 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 649 674.00 | 19 385 254.00 | | 15 649 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 381.00 | 8 165 576.00 | | 8 783 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 282.00 | 1 688 515.00 | | 1 968 282.00 |
EA Autres dettes | 4 266 215.00 | 4 081 826.00 | | 4 266 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 667 552.00 | 33 321 170.00 | | 30 667 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 576 202.00 | 36 611 631.00 | | 34 576 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 551 044.00 | 375 911.00 | 36 926 954.00 | 36 551 044.00 |
FG Production vendue services | 26 939 085.00 | | 26 939 085.00 | 26 939 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 490 128.00 | 375 911.00 | 63 866 039.00 | 63 490 128.00 |
FM Production stockée | | | -53 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 033 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 231 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 569 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 099.00 | |
GE Autres charges | | | 421 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 467 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 765.00 | 162 294.00 | | 3 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 521 692.00 | 1 505 947.00 | | 5 521 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525 457.00 | 1 668 241.00 | | 5 525 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 830.00 | 63 768.00 | | 157 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637 308.00 | 918 637.00 | | 3 637 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 642.00 | 11 181.00 | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799 781.00 | 993 585.00 | | 3 799 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 676.00 | 674 656.00 | | 1 725 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 348.00 | -292 531.00 | | 71 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 643 221.00 | 69 048 562.00 | | 70 643 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 696 897.00 | 69 697 631.00 | | 69 696 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 323.00 | -649 068.00 | | 946 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730 272.00 | | 2 106 718.00 | 17 730 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 118.00 | 1 503 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 154.00 | 9 611 739.00 | 10 191 097.00 | 34 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 257.00 | 720 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 154.00 | 9 013 363.00 | 7 967 121.00 | 34 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 339.00 | | 46 060.00 | 788 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 387 135.00 | | 627 503.00 | 16 387 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 798.00 | | 1 433 154.00 | 554 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 933 216.00 | 1 236 418.00 | 6 757 118.00 | 11 933 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 510.00 | 135 415.00 | 98 206.00 | 582 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 706.00 | 1 101 003.00 | 6 658 912.00 | 11 350 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 048.00 | 30 099.00 | 13 350.00 | 118 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 048.00 | 30 099.00 | 13 350.00 | 118 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 048.00 | 30 099.00 | 13 350.00 | 118 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 099.00 | 13 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783 381.00 | 8 783 381.00 | | 8 783 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 855.00 | 455 855.00 | | 455 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 408.00 | 920 408.00 | | 920 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266 215.00 | 4 266 215.00 | | 4 266 215.00 |
UP Prêts | 1 017 179.00 | | 1 017 179.00 | 1 017 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 256.00 | | 427 256.00 | 427 256.00 |
UX Autres créances clients | 20 225 625.00 | 20 225 625.00 | | 20 225 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 882.00 | 152 882.00 | | 152 882.00 |
VB T. V. A. | 446 531.00 | 446 531.00 | | 446 531.00 |
VC Groupe et associés | 6 335 455.00 | 80 483.00 | 6 254 972.00 | 6 335 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 649 674.00 | 11 565 675.00 | 3 364 056.00 | 15 649 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 277.00 | | | 594 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251 464.00 | | | 4 251 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 183.00 | 221 183.00 | | 221 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 770.00 | 345 770.00 | | 345 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 911.00 | 1 930 911.00 | | 1 930 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 952.00 | 224 952.00 | | 224 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 007 684.00 | 23 308 277.00 | 7 699 407.00 | 31 007 684.00 |
VW T.V.A. | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 667 552.00 | 26 583 553.00 | 3 364 056.00 | 30 667 552.00 |