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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 596.00 | 9 104.00 | 4 491.00 | 13 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 051.00 | 75 254.00 | 39 796.00 | 115 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 316.00 | 84 359.00 | 54 957.00 | 139 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 738.00 | 39 163.00 | 358 575.00 | 397 738.00 |
BZ Autres créances | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 133.00 | 39 163.00 | 495 970.00 | 535 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 449.00 | 123 522.00 | 550 927.00 | 674 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DH Report à nouveau | | -1 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 125.00 | 45 759.00 | | 36 125.00 |
DL TOTAL (I) | 215 270.00 | 179 145.00 | | 215 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | 62 619.00 | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 029.00 | 177 314.00 | | 166 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 411.00 | 94 681.00 | | 99 411.00 |
EA Autres dettes | 11 308.00 | 11 302.00 | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 656.00 | 360 448.00 | | 335 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 927.00 | 539 594.00 | | 550 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 951.00 | 360 448.00 | | 318 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 754.00 | | 46 563.00 | 92 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 607.00 | | 45 041.00 | 83 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 1 522.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 678.00 | 9 681.00 | | 74 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 678.00 | 9 681.00 | | 74 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 146.00 | 39 163.00 | 64 146.00 | 64 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 146.00 | 39 163.00 | 64 146.00 | 64 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 146.00 | 39 163.00 | 64 146.00 | 64 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 163.00 | 64 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 364 120.00 | | | 364 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VB T. V. A. | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 780.00 | 12 075.00 | 16 705.00 | 28 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VP Divers | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 811.00 | 473 811.00 | | 473 811.00 |
VW T.V.A. | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 656.00 | 318 952.00 | 16 705.00 | 335 656.00 |