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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 11 850.00 | 2 047.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 875.00 | 85 266.00 | 12 609.00 | 97 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 773.00 | 97 117.00 | 14 656.00 | 111 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 538.00 | 18 515.00 | 299 022.00 | 317 538.00 |
BZ Autres créances | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CF Disponibilités | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 788.00 | 18 515.00 | 508 273.00 | 526 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 561.00 | 115 632.00 | 522 929.00 | 638 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
DH Report à nouveau | | -78 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 112 863.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 169 341.00 | 168 712.00 | | 169 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 569.00 | 147 688.00 | | 117 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 503.00 | 75 059.00 | | 29 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 231 796.00 | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 085.00 | 96 321.00 | | 56 085.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 588.00 | 550 866.00 | | 353 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 929.00 | 719 579.00 | | 522 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 401.00 | 433 348.00 | | 266 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 144.00 | | 14 465.00 | 126 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 835.00 | 111 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 835.00 | 111 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 144.00 | | 14 465.00 | 126 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 581.00 | 2 371.00 | 28 835.00 | 123 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 581.00 | 2 371.00 | 28 835.00 | 123 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 398.00 | 18 515.00 | 23 398.00 | 23 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 398.00 | 18 515.00 | 23 398.00 | 23 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 398.00 | 18 515.00 | 23 398.00 | 23 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 515.00 | 23 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 317 538.00 | 317 538.00 | | 317 538.00 |
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 518.00 | 30 332.00 | 87 186.00 | 117 518.00 |
VI Groupe et associés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 650.00 | 360 650.00 | | 360 650.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 588.00 | 266 402.00 | 87 186.00 | 353 588.00 |