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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 11 335.00 | 2 562.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 143.00 | 123 581.00 | 2 562.00 | 126 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BN En cours de production de biens | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 850.00 | 23 398.00 | 372 451.00 | 395 850.00 |
BZ Autres créances | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
CF Disponibilités | 250 213.00 | | 250 213.00 | 250 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 415.00 | 23 398.00 | 717 016.00 | 740 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 558.00 | 146 979.00 | 719 579.00 | 866 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DH Report à nouveau | -78 791.00 | -87 321.00 | | -78 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 863.00 | 8 530.00 | | 112 863.00 |
DL TOTAL (I) | 168 712.00 | 55 848.00 | | 168 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 688.00 | 150 000.00 | | 147 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 059.00 | 84 042.00 | | 75 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 796.00 | 194 406.00 | | 231 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 321.00 | 79 489.00 | | 96 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 866.00 | 507 938.00 | | 550 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 579.00 | 563 787.00 | | 719 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 348.00 | 364 188.00 | | 433 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 126 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 126 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 208.00 | 3 519.00 | 2 146.00 | 122 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | 3 519.00 | 2 146.00 | 122 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 450.00 | 23 398.00 | 9 450.00 | 9 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 23 398.00 | 9 450.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 23 398.00 | 9 450.00 | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 398.00 | 9 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 796.00 | 231 796.00 | | 231 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -7.00 | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 389 287.00 | 389 287.00 | | 389 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 624.00 | 30 105.00 | 117 518.00 | 147 624.00 |
VI Groupe et associés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 926.00 | 467 919.00 | 7.00 | 467 926.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 866.00 | 433 348.00 | 117 518.00 | 550 866.00 |