| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 10 047.00 | 3 850.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 391.00 | 102 779.00 | 11 612.00 | 114 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 436.00 | 112 827.00 | 24 609.00 | 137 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 134.00 | 30 426.00 | 338 708.00 | 369 134.00 |
BZ Autres créances | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 574.00 | 30 426.00 | 501 147.00 | 531 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 010.00 | 143 253.00 | 525 756.00 | 669 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 58 992.00 | 91 029.00 | | 58 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 313.00 | -32 037.00 | | -146 313.00 |
DL TOTAL (I) | 47 318.00 | 193 632.00 | | 47 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 49 728.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 827.00 | 38 856.00 | | 83 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 881.00 | 273 894.00 | | 307 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 86 961.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 438.00 | 449 447.00 | | 478 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 756.00 | 643 079.00 | | 525 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 137 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 128 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 652.00 | 9 773.00 | 2 598.00 | 105 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 652.00 | 9 773.00 | 2 598.00 | 105 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 012.00 | 125.00 | 11 710.00 | 42 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 012.00 | 125.00 | 11 710.00 | 42 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 012.00 | 125.00 | 11 710.00 | 42 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 11 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 881.00 | 307 881.00 | | 307 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 333 116.00 | 333 116.00 | | 333 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VB T. V. A. | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 352.00 | 443 352.00 | | 443 352.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 438.00 | 478 438.00 | | 478 438.00 |