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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 10 820.00 | 3 077.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 391.00 | 111 387.00 | 3 004.00 | 114 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 289.00 | 122 208.00 | 6 081.00 | 128 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 331.00 | 9 449.00 | 217 882.00 | 227 331.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 909.00 | | 255 909.00 | 255 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 156.00 | 9 449.00 | 557 706.00 | 567 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 445.00 | 131 657.00 | 563 787.00 | 695 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | | 58 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 321.00 | | | -87 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | -146 313.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | 55 848.00 | 47 318.00 | | 55 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 4 099.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 042.00 | 83 827.00 | | 84 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 406.00 | 307 881.00 | | 194 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 489.00 | 82 629.00 | | 79 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 938.00 | 478 438.00 | | 507 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 787.00 | 525 756.00 | | 563 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 188.00 | 478 438.00 | | 364 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 436.00 | | | 137 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 128 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 827.00 | 9 381.00 | | 112 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | 9 381.00 | | 112 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 427.00 | 9 450.00 | 30 427.00 | 30 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 427.00 | 9 450.00 | 30 427.00 | 30 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 427.00 | 9 450.00 | 30 427.00 | 30 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 450.00 | 30 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
UX Autres créances clients | 220 769.00 | 220 769.00 | | 220 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 6 250.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 926.00 | 276 926.00 | | 276 926.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 939.00 | 364 189.00 | 100 000.00 | 507 939.00 |