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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 10 342.00 | 6 153.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 582.00 | 84 966.00 | 29 616.00 | 114 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 225.00 | 95 308.00 | 44 916.00 | 140 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BN En cours de production de biens | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 538.00 | 29 183.00 | 373 354.00 | 402 538.00 |
BZ Autres créances | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 614.00 | 29 183.00 | 594 430.00 | 623 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 839.00 | 124 492.00 | 639 346.00 | 763 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 80 630.00 | 44 505.00 | | 80 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398.00 | 36 125.00 | | 10 398.00 |
DL TOTAL (I) | 225 669.00 | 215 270.00 | | 225 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 814.00 | 28 797.00 | | 69 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 259.00 | 30 109.00 | | 29 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 929.00 | 166 029.00 | | 213 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 667.00 | 99 411.00 | | 100 667.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 11 308.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 677.00 | 335 656.00 | | 413 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 346.00 | 550 927.00 | | 639 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 245.00 | 318 951.00 | | 409 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 316.00 | | 3 540.00 | 139 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 140 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 131 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 647.00 | | 3 540.00 | 128 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 359.00 | 12 059.00 | 1 110.00 | 84 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | 12 059.00 | 1 110.00 | 84 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 163.00 | 29 184.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 163.00 | 29 184.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 163.00 | 29 184.00 | 39 163.00 | 39 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 184.00 | 39 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 929.00 | 213 929.00 | | 213 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 373 082.00 | | | 373 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 705.00 | 12 273.00 | 4 432.00 | 16 705.00 |
VI Groupe et associés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VP Divers | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 293.00 | 499 293.00 | | 499 293.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 677.00 | 409 246.00 | 4 432.00 | 413 677.00 |