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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 495.00 | 11 601.00 | 4 894.00 | 16 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 391.00 | 94 050.00 | 20 341.00 | 114 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 034.00 | 105 652.00 | 34 382.00 | 140 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 509.00 | 42 011.00 | 362 497.00 | 404 509.00 |
BZ Autres créances | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 708.00 | 42 011.00 | 608 696.00 | 650 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 743.00 | 147 663.00 | 643 079.00 | 790 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DG Autres réserves | 91 029.00 | 80 630.00 | | 91 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 037.00 | 10 398.00 | | -32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 193 632.00 | 225 669.00 | | 193 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 728.00 | 69 814.00 | | 49 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | 29 259.00 | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 894.00 | 213 929.00 | | 273 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 961.00 | 100 667.00 | | 86 961.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 447.00 | 413 677.00 | | 449 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 079.00 | 639 346.00 | | 643 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 447.00 | 409 245.00 | | 449 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 225.00 | | 608.00 | 140 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 140 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 130 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 078.00 | | 608.00 | 131 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 309.00 | 11 142.00 | 799.00 | 95 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 309.00 | 11 142.00 | 799.00 | 95 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 184.00 | 42 012.00 | 29 184.00 | 29 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 184.00 | 42 012.00 | 29 184.00 | 29 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 184.00 | 42 012.00 | 29 184.00 | 29 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 012.00 | 29 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 895.00 | 273 895.00 | | 273 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 360 728.00 | 360 728.00 | | 360 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VB T. V. A. | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VP Divers | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 583.00 | 543 583.00 | | 543 583.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 447.00 | 449 447.00 | | 449 447.00 |