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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 507.00 | 194 470.00 | 88 037.00 | 282 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 834.00 | 154 126.00 | 22 708.00 | 176 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 581.00 | 348 596.00 | 116 985.00 | 465 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BN En cours de production de biens | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | 10 899.00 | 67 766.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CF Disponibilités | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 214.00 | 10 899.00 | 432 315.00 | 443 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 795.00 | 359 495.00 | 549 300.00 | 908 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
DH Report à nouveau | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DL TOTAL (I) | 348 529.00 | | | 348 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 771.00 | | | 200 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 300.00 | | | 549 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 520.00 | | 86 980.00 | 383 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 918.00 | 465 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 918.00 | 459 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 280.00 | | 86 980.00 | 377 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 425.00 | 20 505.00 | 4 334.00 | 332 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 425.00 | 20 505.00 | 4 334.00 | 332 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UX Autres créances clients | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 088.00 | 11 001.00 | 46 038.00 | 70 088.00 |
VI Groupe et associés | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 771.00 | 141 684.00 | 46 038.00 | 200 771.00 |