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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 635.00 | 222 312.00 | 146 322.00 | 368 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 763.00 | 163 771.00 | 16 992.00 | 180 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 638.00 | 386 083.00 | 169 554.00 | 555 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BN En cours de production de biens | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 377.00 | 7 755.00 | 119 622.00 | 127 377.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 121 550.00 | | 121 550.00 | 121 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 945.00 | 7 755.00 | 348 190.00 | 355 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 583.00 | 393 839.00 | 517 744.00 | 911 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DL TOTAL (I) | 217 313.00 | | | 217 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 431.00 | | | 300 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 744.00 | | | 517 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 969.00 | | | 210 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 794.00 | | 26 532.00 | 362 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 386 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 386 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 794.00 | | 26 532.00 | 362 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 306.00 | 10 306.00 | 117 071.00 | 10 306.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 121.00 | 22 659.00 | 82 591.00 | 112 121.00 |
VI Groupe et associés | 67 243.00 | 67 243.00 | | 67 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 877.00 | 158 877.00 | | 158 877.00 |
VW T.V.A. | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 430.00 | 210 968.00 | 82 591.00 | 300 430.00 |