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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 956.00 | 204 798.00 | 164 158.00 | 368 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 763.00 | 157 997.00 | 14 766.00 | 172 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 959.00 | 362 795.00 | 185 164.00 | 547 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 74 127.00 | | 74 127.00 | 74 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | 7 755.00 | 44 735.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 262 049.00 | | 262 049.00 | 262 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 734.00 | 7 755.00 | 417 978.00 | 425 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 693.00 | 370 550.00 | 603 142.00 | 973 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 292 736.00 | | | 292 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 472.00 | | | 134 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 407.00 | | | 310 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 142.00 | | | 603 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 581.00 | | 93 074.00 | 465 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 697.00 | 547 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 697.00 | 541 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 341.00 | | 93 074.00 | 459 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 596.00 | 23 778.00 | 9 580.00 | 348 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 596.00 | 23 778.00 | 9 580.00 | 348 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VB T. V. A. | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 472.00 | 22 350.00 | 92 546.00 | 134 472.00 |
VI Groupe et associés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VW T.V.A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 408.00 | 198 284.00 | 92 546.00 | 310 408.00 |