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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 363.00 | 241 435.00 | 130 929.00 | 372 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 861.00 | 145 879.00 | 28 982.00 | 174 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 465.00 | 387 314.00 | 166 151.00 | 553 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BN En cours de production de biens | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 266.00 | 16 194.00 | 93 073.00 | 109 266.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 247 270.00 | | 247 270.00 | 247 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 317.00 | 16 194.00 | 389 123.00 | 405 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 782.00 | 403 507.00 | 555 274.00 | 958 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 624.00 | | | 117 624.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 189 763.00 | | | 189 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 362.00 | | | 99 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 274.00 | | | 555 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 171.00 | | | 296 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 494.00 | | 23 501.00 | 546 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 531.00 | 553 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 531.00 | 547 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 254.00 | | 23 501.00 | 540 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 247.00 | 30 409.00 | 16 343.00 | 373 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 247.00 | 30 409.00 | 16 343.00 | 373 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 159.00 | 4 562.00 | 527.00 | 12 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 159.00 | 4 562.00 | 527.00 | 12 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 159.00 | 4 562.00 | 527.00 | 12 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 562.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 361.00 | 30 020.00 | 69 341.00 | 99 361.00 |
VI Groupe et associés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
VW T.V.A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 511.00 | 296 170.00 | 69 341.00 | 365 511.00 |