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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 442.00 | 272 509.00 | 95 933.00 | 368 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 648.00 | 157 399.00 | 26 249.00 | 183 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 330.00 | 429 908.00 | 128 422.00 | 558 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BN En cours de production de biens | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 264.00 | 16 132.00 | 158 131.00 | 174 264.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CF Disponibilités | 187 214.00 | | 187 214.00 | 187 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 386.00 | 16 132.00 | 419 254.00 | 435 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 717.00 | 446 040.00 | 547 676.00 | 993 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 131.00 | | | 118 131.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 259 968.00 | | | 259 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
EA Autres dettes | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 708.00 | | | 287 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 676.00 | | | 547 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 229.00 | | | 272 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 832.00 | | 10 002.00 | 574 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 504.00 | 558 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 504.00 | 552 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 592.00 | | 10 002.00 | 568 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 241.00 | 36 171.00 | 26 504.00 | 420 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 241.00 | 36 171.00 | 26 504.00 | 420 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 539.00 | 36 060.00 | 15 479.00 | 51 539.00 |
VI Groupe et associés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 030.00 | 199 030.00 | | 199 030.00 |
VW T.V.A. | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 708.00 | 272 229.00 | 15 479.00 | 287 708.00 |