| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 231.00 | 261 482.00 | 112 749.00 | 374 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 361.00 | 158 760.00 | 35 602.00 | 194 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 832.00 | 420 241.00 | 154 591.00 | 574 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 134.00 | 16 132.00 | 165 001.00 | 181 134.00 |
BZ Autres créances | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 235.00 | 16 132.00 | 317 103.00 | 333 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 067.00 | 436 373.00 | 471 694.00 | 908 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 193 465.00 | | | 193 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 509.00 | | | 92 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 229.00 | | | 278 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 694.00 | | | 471 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 689.00 | | | 226 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 464.00 | | 23 928.00 | 553 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 574 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 568 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 224.00 | | 23 928.00 | 547 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 313.00 | 35 346.00 | 2 418.00 | 387 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 313.00 | 35 346.00 | 2 418.00 | 387 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 193.00 | | 61.00 | 16 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 193.00 | | 61.00 | 16 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 193.00 | | 61.00 | 16 193.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 508.00 | 40 968.00 | 51 540.00 | 92 508.00 |
VI Groupe et associés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |
VW T.V.A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 229.00 | 226 689.00 | 51 540.00 | 278 229.00 |