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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 220.00 | 238 167.00 | 128 053.00 | 366 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 035.00 | 135 081.00 | 38 954.00 | 174 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 495.00 | 373 248.00 | 173 247.00 | 546 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BN En cours de production de biens | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | 12 159.00 | 70 672.00 | 82 831.00 |
BZ Autres créances | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CF Disponibilités | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 611.00 | 12 159.00 | 324 452.00 | 336 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 106.00 | 385 407.00 | 497 699.00 | 883 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DL TOTAL (I) | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | | | 101 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 242.00 | | | 338 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 699.00 | | | 497 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 637.00 | | 34 433.00 | 555 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 576.00 | 546 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 576.00 | 540 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 397.00 | | 34 433.00 | 549 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 083.00 | 30 740.00 | 43 576.00 | 386 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 083.00 | 30 740.00 | 43 576.00 | 386 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 450.00 | 101 450.00 | | 101 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 145.00 | 30 419.00 | 84 726.00 | 115 145.00 |
VI Groupe et associés | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 071.00 | 118 071.00 | | 118 071.00 |
VW T.V.A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 241.00 | 253 515.00 | 84 726.00 | 338 241.00 |