| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 229.00 | 61.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248.00 | 22 115.00 | 9 133.00 | 31 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 989.00 | 219 823.00 | 122 165.00 | 341 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 905.00 | 244 168.00 | 414 737.00 | 658 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 891.00 | 12 340.00 | 210 550.00 | 222 891.00 |
BZ Autres créances | 193 756.00 | | 193 756.00 | 193 756.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 758.00 | 12 340.00 | 473 417.00 | 485 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 663.00 | 256 508.00 | 888 154.00 | 1 144 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 271.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DH Report à nouveau | | -15 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 474.00 | 18 241.00 | | 41 474.00 |
DL TOTAL (I) | 116 129.00 | 74 654.00 | | 116 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 429.00 | 59 597.00 | | 68 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 584.00 | 34 523.00 | | 152 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | 50 791.00 | | 196 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 812.00 | 182 008.00 | | 248 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 506.00 | | |
EA Autres dettes | 16 151.00 | 26 056.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 025.00 | 414 526.00 | | 772 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 154.00 | 489 180.00 | | 888 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 856.00 | 414 526.00 | | 737 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 027.00 | 291 995.00 | 2 096 022.00 | 1 804 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 027.00 | 291 995.00 | 2 096 022.00 | 1 804 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 471.00 | 873.00 | | 19 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 773.00 | 873.00 | | 76 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 537.00 | 9 298.00 | | 18 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496.00 | 903.00 | | 12 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 034.00 | 10 202.00 | | 31 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 739.00 | -9 329.00 | | 45 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 750.00 | 945 594.00 | | 2 181 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 275.00 | 927 353.00 | | 2 140 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 474.00 | 18 241.00 | | 41 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 391.00 | | 77 057.00 | 621 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 542.00 | 658 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 542.00 | 373 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 942.00 | | 56 219.00 | 224 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 607.00 | | 17 174.00 | 395 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 3 664.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865.00 | 57 352.00 | 27 045.00 | 213 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 818.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 453.00 | 56 534.00 | 27 045.00 | 212 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | 8 152.00 | 2 618.00 | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 807.00 | 8 152.00 | 2 618.00 | 6 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 807.00 | 8 152.00 | 2 618.00 | 6 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 944.00 | 196 944.00 | | 196 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 351.00 | 34 182.00 | 34 169.00 | 68 351.00 |
VI Groupe et associés | 152 584.00 | 152 584.00 | | 152 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VP Divers | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 605.00 | 407 972.00 | 23 633.00 | 431 605.00 |
VW T.V.A. | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 026.00 | 737 857.00 | 34 169.00 | 772 026.00 |