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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 14 672.00 | 23 327.00 | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 5 898.00 | 187.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 420 328.00 | | 420 328.00 | 420 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 447.00 | 109 586.00 | 21 861.00 | 131 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 149.00 | 485 559.00 | 133 589.00 | 619 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 900.00 | 615 717.00 | 604 183.00 | 1 219 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 823.00 | 20 997.00 | 424 826.00 | 445 823.00 |
BZ Autres créances | 383 614.00 | | 383 614.00 | 383 614.00 |
CF Disponibilités | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 039.00 | 20 997.00 | 982 042.00 | 1 003 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 940.00 | 636 714.00 | 1 586 225.00 | 2 222 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 221 538.00 | | | 221 538.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
DL TOTAL (I) | 447 910.00 | | | 447 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 081.00 | | | 365 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 460.00 | | | 291 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 418.00 | | | 291 418.00 |
EA Autres dettes | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 315.00 | | | 1 138 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 225.00 | | | 1 586 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 321.00 | | | 865 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 655.00 | 291 414.00 | 4 097 069.00 | 3 805 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 655.00 | 291 414.00 | 4 097 069.00 | 3 805 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 040.00 | | | 4 246 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 773.00 | | | 4 093 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 612.00 | | | 287 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 853.00 | | 37 527.00 | 1 230 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 864.00 | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 480.00 | 1 219 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 616.00 | 750 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 164.00 | | 250.00 | 426 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 336.00 | | 35 877.00 | 758 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 1 400.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 859.00 | 62 839.00 | 34 982.00 | 587 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 072.00 | 7 600.00 | | 7 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 63.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 951.00 | 55 177.00 | 34 982.00 | 574 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 235.00 | 164 235.00 | | 164 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 461.00 | 291 461.00 | | 291 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 419.00 | 291 419.00 | | 291 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 868.00 | 79 874.00 | 267 908.00 | 352 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 316.00 | 865 322.00 | 267 908.00 | 1 138 316.00 |