| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 7 072.00 | 30 928.00 | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
AH Fonds commercial | 420 328.00 | | 420 328.00 | 420 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 448.00 | 103 027.00 | 28 421.00 | 131 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 888.00 | 471 924.00 | 154 964.00 | 626 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 853.00 | 587 859.00 | 642 994.00 | 1 230 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 357.00 | 20 997.00 | 392 360.00 | 413 357.00 |
BZ Autres créances | 397 569.00 | | 397 569.00 | 397 569.00 |
CF Disponibilités | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 995.00 | 20 997.00 | 907 998.00 | 928 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 848.00 | 608 856.00 | 1 550 992.00 | 2 159 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 51 162.00 | 63 374.00 | | 51 162.00 |
DH Report à nouveau | -68.00 | | | -68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 376.00 | 17 789.00 | | 197 376.00 |
DL TOTAL (I) | 322 643.00 | 155 334.00 | | 322 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 051.00 | 77 602.00 | | 427 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 003.00 | 239 652.00 | | 167 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 354.00 | 266 127.00 | | 276 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 427.00 | 305 110.00 | | 345 427.00 |
EA Autres dettes | 12 515.00 | 7 088.00 | | 12 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 349.00 | 895 579.00 | | 1 228 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 992.00 | 1 050 913.00 | | 1 550 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 607.00 | 857 425.00 | | 898 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 083.00 | 24 097.00 | | 8 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 695.00 | 278 207.00 | 4 058 902.00 | 3 780 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 695.00 | 278 207.00 | 4 058 902.00 | 3 780 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 957.00 | 23 912.00 | | 41 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 397.00 | 1 837.00 | | 14 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 188.00 | 54 330.00 | | 135 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 585.00 | 56 167.00 | | 149 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 807.00 | 18 489.00 | | 30 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 603.00 | 6 920.00 | | 17 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 410.00 | 25 409.00 | | 48 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 175.00 | 30 758.00 | | 101 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 396.00 | 3 316 870.00 | | 4 359 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 019.00 | 3 299 082.00 | | 4 162 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 376.00 | 17 789.00 | | 197 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 902.00 | 228 358.00 | | 259 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 668.00 | | 757 309.00 | 701 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 124.00 | 1 230 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 844.00 | 758 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 828.00 | | 144 337.00 | 281 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 208.00 | | 570 972.00 | 415 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 000.00 | 4 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 304.00 | 67 986.00 | 210 241.00 | 729 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 072.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 622.00 | 215.00 | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 683.00 | 60 699.00 | 210 241.00 | 723 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 838.00 | 8 260.00 | 6 101.00 | 18 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 838.00 | 8 260.00 | 6 101.00 | 18 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 838.00 | 8 260.00 | 6 101.00 | 18 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 260.00 | 6 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 379 443.00 | 379 443.00 | | 379 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 443.00 | 88 701.00 | 264 347.00 | 418 443.00 |
VI Groupe et associés | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 126.00 | | | 422 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
VP Divers | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 076.00 | 829 852.00 | 8 224.00 | 838 076.00 |
VW T.V.A. | 99 897.00 | 99 897.00 | | 99 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 349.00 | 898 607.00 | 264 347.00 | 1 228 349.00 |