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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248.00 | 24 639.00 | 6 609.00 | 31 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 042.00 | 228 198.00 | 88 843.00 | 317 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 358.00 | 255 128.00 | 379 230.00 | 634 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 246.00 | 16 664.00 | 279 582.00 | 296 246.00 |
BZ Autres créances | 237 737.00 | | 237 737.00 | 237 737.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 119.00 | 16 664.00 | 599 455.00 | 616 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 478.00 | 271 792.00 | 978 685.00 | 1 250 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 41 957.00 | 482.00 | | 41 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | 41 474.00 | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 137 545.00 | 116 129.00 | | 137 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 496.00 | 157 534.00 | | 70 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 895.00 | 152 584.00 | | 210 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 541.00 | 196 943.00 | | 223 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 309.00 | 248 812.00 | | 319 309.00 |
EA Autres dettes | 16 896.00 | 16 151.00 | | 16 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 139.00 | 772 025.00 | | 841 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 685.00 | 888 154.00 | | 978 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 675.00 | 737 856.00 | | 839 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 657.00 | 386 301.00 | 3 062 958.00 | 2 676 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 657.00 | 386 301.00 | 3 062 958.00 | 2 676 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | 19 471.00 | | 3 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 811.00 | 57 302.00 | | 53 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 556.00 | 76 773.00 | | 57 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 133.00 | 18 537.00 | | 10 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 636.00 | 12 496.00 | | 20 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 770.00 | 31 034.00 | | 30 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 786.00 | 45 739.00 | | 26 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 457.00 | 2 181 750.00 | | 3 163 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 040.00 | 2 140 275.00 | | 3 142 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 416.00 | 41 474.00 | | 21 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 752.00 | 102 431.00 | | 205 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 905.00 | | 26 794.00 | 658 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 162.00 | | | 281 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 238.00 | | 26 794.00 | 373 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 171.00 | 42 064.00 | 31 103.00 | 244 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 62.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 942.00 | 42 003.00 | 31 103.00 | 241 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 341.00 | 4 323.00 | | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 341.00 | 4 323.00 | | 12 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 341.00 | 4 323.00 | | 12 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 542.00 | 223 542.00 | | 223 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 385.00 | 22 921.00 | 1 464.00 | 24 385.00 |
VI Groupe et associés | 210 895.00 | 210 895.00 | | 210 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
VP Divers | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 801.00 | | | 165 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 130.00 | 521 579.00 | 38 551.00 | 560 130.00 |
VW T.V.A. | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 140.00 | 839 676.00 | 1 464.00 | 841 140.00 |