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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 082.00 | 23 073.00 | 57 008.00 | 80 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 172.00 | 563.00 | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 450 328.00 | | 450 328.00 | 450 328.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 214.00 | 5 498.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 955.00 | 64 485.00 | 21 469.00 | 85 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 666.00 | 463 618.00 | 346 048.00 | 809 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 470.00 | 557 565.00 | 885 905.00 | 1 443 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 244.00 | 1 969.00 | 633 275.00 | 635 244.00 |
BZ Autres créances | 372 802.00 | | 372 802.00 | 372 802.00 |
CF Disponibilités | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 506.00 | 1 969.00 | 1 439 537.00 | 1 441 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 976.00 | 559 534.00 | 2 325 442.00 | 2 884 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 346 806.00 | | | 346 806.00 |
DH Report à nouveau | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 527 234.00 | | | 527 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 348.00 | | | 690 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 733.00 | | | 297 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 644.00 | | | 376 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 141.00 | | | 391 141.00 |
EA Autres dettes | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 208.00 | | | 1 798 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 442.00 | | | 2 325 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 845.00 | | | 1 237 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 132 742.00 | 283 788.00 | 4 416 530.00 | 4 132 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 132 742.00 | 283 788.00 | 4 416 530.00 | 4 132 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 29 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 547.00 | | | 4 569 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 882.00 | | | 4 459 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 546.00 | | | 328 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | 42 082.00 | | 38 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 650.00 | | 6 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | 300.00 | 200.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 717.00 | 69 774.00 | 127 931.00 | 615 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | 8 402.00 | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 274.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 146.00 | 61 099.00 | 127 931.00 | 595 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 645.00 | 376 645.00 | | 376 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 142.00 | 391 142.00 | | 391 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 962.00 | 129 600.00 | 454 923.00 | 689 962.00 |
VI Groupe et associés | 296 823.00 | 296 823.00 | | 296 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 209.00 | 1 237 846.00 | 454 923.00 | 1 798 209.00 |