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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 741.00 | 214.00 | 2 956.00 |
AH Fonds commercial | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 248.00 | 26 673.00 | 4 575.00 | 31 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 958.00 | 268 648.00 | 115 310.00 | 383 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 668.00 | 298 064.00 | 403 604.00 | 701 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 928.00 | 18 838.00 | 263 089.00 | 281 928.00 |
BZ Autres créances | 312 276.00 | | 312 276.00 | 312 276.00 |
CF Disponibilités | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 146.00 | 18 838.00 | 647 308.00 | 666 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 815.00 | 316 902.00 | 1 050 912.00 | 1 367 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 63 373.00 | 41 957.00 | | 63 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 21 416.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 155 334.00 | 137 545.00 | | 155 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 601.00 | 70 496.00 | | 77 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 651.00 | 210 895.00 | | 239 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 127.00 | 223 541.00 | | 266 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 109.00 | 319 309.00 | | 305 109.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 16 896.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 578.00 | 841 139.00 | | 895 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 912.00 | 978 685.00 | | 1 050 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 425.00 | 839 675.00 | | 857 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 452.00 | 45 348.00 | 3 219 800.00 | 3 174 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 452.00 | 45 348.00 | 3 219 800.00 | 3 174 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 3 744.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 330.00 | 53 811.00 | | 54 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 167.00 | 57 556.00 | | 56 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 489.00 | 10 133.00 | | 18 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | 20 636.00 | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 408.00 | 30 770.00 | | 25 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 758.00 | 26 786.00 | | 30 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 870.00 | 3 163 457.00 | | 3 316 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 081.00 | 3 142 040.00 | | 3 299 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 788.00 | 21 416.00 | | 17 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 358.00 | 205 752.00 | | 228 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 959.00 | | 77 280.00 | 633 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 701 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 418.00 | 415 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 162.00 | | 666.00 | 281 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 292.00 | | 76 334.00 | 348 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 506.00 | | 280.00 | 4 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 132.00 | 45 586.00 | 2 651.00 | 255 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | 451.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 841.00 | 45 135.00 | 2 651.00 | 252 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 664.00 | 6 143.00 | 3 969.00 | 16 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 664.00 | 6 143.00 | 3 969.00 | 16 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 664.00 | 6 143.00 | 3 969.00 | 16 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | 3 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 127.00 | 266 127.00 | | 266 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VC Groupe et associés | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 404.00 | 15 251.00 | 38 153.00 | 53 404.00 |
VI Groupe et associés | 239 652.00 | 239 652.00 | | 239 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
VP Divers | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 552.00 | 175 552.00 | | 175 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 317.00 | 615 317.00 | | 615 317.00 |
VW T.V.A. | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 578.00 | 857 425.00 | 38 153.00 | 895 578.00 |