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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 082.00 | 36 685.00 | 43 396.00 | 80 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 450 328.00 | | 450 328.00 | 450 328.00 |
AP Constructions | 5 713.00 | 595.00 | 5 117.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 755.00 | 73 133.00 | 16 621.00 | 89 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 469.00 | 552 532.00 | 285 936.00 | 838 469.00 |
AX Avances et acomptes | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 489.00 | 669 683.00 | 819 805.00 | 1 489 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 078.00 | 4 775.00 | 652 302.00 | 657 078.00 |
BZ Autres créances | 372 340.00 | | 372 340.00 | 372 340.00 |
CF Disponibilités | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 478.00 | 4 775.00 | 1 485 702.00 | 1 490 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 968.00 | 674 459.00 | 2 305 508.00 | 2 979 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 413 062.00 | | | 413 062.00 |
DH Report à nouveau | -11 544.00 | | | -11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
DL TOTAL (I) | 622 497.00 | | | 622 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 057.00 | | | 606 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 548.00 | | | 400 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 976.00 | | | 453 976.00 |
EA Autres dettes | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 011.00 | | | 1 683 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 508.00 | | | 2 305 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 576.00 | | | 1 210 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 684.00 | 208 743.00 | 5 876 427.00 | 5 667 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 684.00 | 208 743.00 | 5 876 427.00 | 5 667 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 531.00 | | | 123 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 344.00 | | | 6 048 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 536.00 | | | 5 901 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 353.00 | | | 491 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 470.00 | | 123 194.00 | 1 443 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 175.00 | 1 489 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 175.00 | 947 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 335.00 | | 123 194.00 | 901 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 565.00 | 136 898.00 | 24 779.00 | 557 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 074.00 | 13 612.00 | | 23 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 563.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 318.00 | 122 723.00 | 24 779.00 | 528 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 548.00 | 400 548.00 | | 400 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 976.00 | 453 976.00 | | 453 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 657 078.00 | 657 078.00 | | 657 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 218.00 | 132 783.00 | 420 550.00 | 605 218.00 |
VI Groupe et associés | 200 719.00 | 200 719.00 | | 200 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 244.00 | | | 138 244.00 |
VP Divers | 372 341.00 | 372 341.00 | | 372 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 603.00 | 1 074 743.00 | 4 860.00 | 1 079 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 011.00 | 1 210 576.00 | 420 550.00 | 1 683 011.00 |