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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 808.00 | 339 270.00 | 108 537.00 | 447 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 928.00 | 104 120.00 | 41 807.00 | 145 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 202.00 | 461 179.00 | 176 023.00 | 637 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 017.00 | | 132 017.00 | 132 017.00 |
BN En cours de production de biens | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 439.00 | 19 203.00 | 550 236.00 | 569 439.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 516.00 | 19 203.00 | 776 312.00 | 795 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 719.00 | 480 383.00 | 952 336.00 | 1 432 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 231 570.00 | | | 231 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DL TOTAL (I) | 399 747.00 | | | 399 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 905.00 | | | 117 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 588.00 | | | 552 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 336.00 | | | 952 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 097.00 | | | 466 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 145.00 | | 17 556.00 | 656 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 10 432.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 36 000.00 | 637 202.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 593 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 179.00 | | 17 556.00 | 612 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 159.00 | 46 020.00 | 36 000.00 | 451 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 370.00 | 46 020.00 | 36 000.00 | 433 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 931.00 | | 7 727.00 | 26 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 931.00 | | 7 727.00 | 26 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 931.00 | | 7 727.00 | 26 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 546 411.00 | | | 546 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 617.00 | 49 950.00 | 67 666.00 | 117 617.00 |
VI Groupe et associés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VP Divers | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 152.00 | 574 977.00 | 37 175.00 | 612 152.00 |
VW T.V.A. | 90 939.00 | 87 115.00 | 3 824.00 | 90 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 588.00 | 466 097.00 | 71 490.00 | 537 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
ST Autres comptes | 147 721.00 | | | 147 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 396.00 | | | 256 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 546.00 | | | 188 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 163.00 | | | 278 163.00 |