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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | 1 180.00 | 33 820.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 320.00 | 440 358.00 | 22 962.00 | 463 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 622.00 | 89 039.00 | 51 583.00 | 140 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 933.00 | 548 366.00 | 135 567.00 | 683 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 509.00 | | 189 509.00 | 189 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 211.00 | | 528 211.00 | 528 211.00 |
BZ Autres créances | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
CF Disponibilités | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 527.00 | | 911 527.00 | 911 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 460.00 | 548 366.00 | 1 047 094.00 | 1 595 460.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 336 699.00 | 273 321.00 | | 336 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 786.00 | 63 378.00 | | 54 786.00 |
DL TOTAL (I) | 523 485.00 | 468 699.00 | | 523 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 530.00 | 32 163.00 | | 64 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 304.00 | 148 304.00 | | 126 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 888.00 | 250 099.00 | | 173 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 705.00 | 146 411.00 | | 149 705.00 |
EA Autres dettes | 9 182.00 | 33 565.00 | | 9 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 609.00 | 610 542.00 | | 523 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 094.00 | 1 079 241.00 | | 1 047 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 375.00 | | 54 558.00 | 629 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 993.00 | | 53 950.00 | 584 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 349.00 | | 608.00 | 11 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 975.00 | 25 391.00 | | 522 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 186.00 | 25 391.00 | | 505 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 528 211.00 | 528 211.00 | | 528 211.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 530.00 | 23 102.00 | 41 428.00 | 64 530.00 |
VI Groupe et associés | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 386.00 | 596 342.00 | 2 044.00 | 598 386.00 |
VW T.V.A. | 83 921.00 | 83 921.00 | | 83 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 609.00 | 482 181.00 | 41 428.00 | 523 609.00 |