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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 298.00 | 393 206.00 | 61 091.00 | 454 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 773.00 | 102 197.00 | 20 576.00 | 122 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 636.00 | 513 191.00 | 107 445.00 | 620 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 397.00 | | 169 397.00 | 169 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 288.00 | 19 254.00 | 661 034.00 | 680 288.00 |
BZ Autres créances | 73 046.00 | | 73 046.00 | 73 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 115.00 | 19 254.00 | 905 860.00 | 925 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 751.00 | 532 445.00 | 1 013 305.00 | 1 545 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 272 597.00 | | | 272 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 404 640.00 | | | 404 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 197.00 | | | 147 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 657.00 | | | 181 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 255.00 | | | 194 255.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 664.00 | | | 608 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 305.00 | | | 1 013 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 727.00 | | | 596 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 051.00 | | 4 499.00 | 623 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 914.00 | 620 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914.00 | 577 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 495.00 | | 4 490.00 | 579 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | 9.00 | 10 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 282.00 | 35 823.00 | 6 914.00 | 484 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 494.00 | 35 823.00 | 6 914.00 | 466 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 657.00 | 181 657.00 | | 181 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
UX Autres créances clients | 657 183.00 | 657 183.00 | | 657 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 277.00 | 26 191.00 | 8 086.00 | 34 277.00 |
VI Groupe et associés | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VP Divers | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 361.00 | 717 300.00 | 39 061.00 | 756 361.00 |
VW T.V.A. | 140 421.00 | 136 570.00 | 3 850.00 | 140 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 664.00 | 596 727.00 | 11 937.00 | 608 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
ST Autres comptes | 168 593.00 | | | 168 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
YT Sous‐traitance | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 958.00 | | | 357 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 759.00 | | | 344 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |