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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 420.00 | 408 123.00 | 45 297.00 | 453 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 383.00 | 81 906.00 | 47 477.00 | 129 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 377.00 | 507 817.00 | 118 560.00 | 626 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 225.00 | | 217 225.00 | 217 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 025.00 | | 548 025.00 | 548 025.00 |
BZ Autres créances | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CF Disponibilités | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 559.00 | | 873 559.00 | 873 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 936.00 | 507 817.00 | 992 119.00 | 1 499 936.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 272 641.00 | 272 598.00 | | 272 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 43.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 405 321.00 | 404 641.00 | | 405 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 350.00 | 80 739.00 | | 53 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 363.00 | 147 197.00 | | 148 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 719.00 | 181 658.00 | | 183 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 212.00 | 194 255.00 | | 164 212.00 |
EA Autres dettes | 37 153.00 | 106 154.00 | | 37 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 798.00 | 714 326.00 | | 586 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 119.00 | 1 118 967.00 | | 992 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 637.00 | | 41 088.00 | 620 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 348.00 | 626 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 348.00 | 582 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 072.00 | | 41 079.00 | 577 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | 9.00 | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 192.00 | 29 973.00 | 35 348.00 | 513 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 403.00 | 29 973.00 | 35 348.00 | 495 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 548 025.00 | 548 025.00 | | 548 025.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 350.00 | 15 174.00 | 23 176.00 | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 242.00 | 604 598.00 | 644.00 | 605 242.00 |
VW T.V.A. | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 798.00 | 563 622.00 | 23 176.00 | 586 798.00 |