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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 808.00 | 373 873.00 | 81 934.00 | 455 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 687.00 | 92 620.00 | 31 066.00 | 123 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 051.00 | 484 282.00 | 138 769.00 | 623 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BN En cours de production de biens | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 198.00 | 19 254.00 | 418 943.00 | 438 198.00 |
BZ Autres créances | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CF Disponibilités | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 528.00 | 19 254.00 | 696 273.00 | 715 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 579.00 | 503 536.00 | 835 043.00 | 1 338 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 267 747.00 | | | 267 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 404 597.00 | | | 404 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 441.00 | | | 129 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 231.00 | | | 129 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 445.00 | | | 430 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 043.00 | | | 835 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 816.00 | | | 391 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 202.00 | | 8 090.00 | 637 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 240.00 | 623 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 240.00 | 579 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 736.00 | | 8 000.00 | 593 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 432.00 | | 90.00 | 10 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 179.00 | 45 344.00 | 22 240.00 | 461 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 391.00 | 45 344.00 | 22 240.00 | 443 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 203.00 | 4 202.00 | 4 151.00 | 19 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 203.00 | 4 202.00 | 4 151.00 | 19 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 203.00 | 4 202.00 | 4 151.00 | 19 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | 4 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 441.00 | 129 441.00 | | 129 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 415 093.00 | | | 415 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 887.00 | 33 647.00 | 34 240.00 | 67 887.00 |
VI Groupe et associés | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VP Divers | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 071.00 | 446 581.00 | 39 489.00 | 486 071.00 |
VW T.V.A. | 77 208.00 | 73 357.00 | 3 851.00 | 77 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 907.00 | 391 816.00 | 38 091.00 | 429 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
ST Autres comptes | 142 754.00 | | | 142 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
YT Sous‐traitance | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 544.00 | | | 219 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 748.00 | | | 304 748.00 |